Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

DIAMOND cleaning service, s. r. o.

aktívna
Mikovíniho 19, 91701, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)462 tis. €
466×vs 2022
Zisk (2023)1 tis. €
448,9 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)6 tis. €
944,2 %vs 2022
Zadlženosť (2023)50 %
69,2 %Strednávs 2022
ROE (2023)19.5 %
165,0 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 46612 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (462 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 50 % aktív
Silný rasttržby +46612 % medziročne
Tržby
462 tis. €
+466×vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+448,9 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12 tis. €
+927,8 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+944,2 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
61zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža0,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)9,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,5 %
  • Zadlženosť50 %
  • Kapitálová primeranosť50,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (462 tis. €).
61/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.262
  • netIncome: 1 213
  • revenue: 462 446
  • prevNetIncome: 221.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 50.33
  • equity: 6 213
  • assets: 12 344
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 49.67
  • equity: 6 213
  • assets: 12 344
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 44.05
  • revenueYoY: 46 611,717
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 0.332
  • netMargin: 0.262
  • ebitda: 1 535
  • revenue: 462 446
Altman Z''-Score3.40Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.99aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.64aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.71aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.06presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 9.83 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.83 % vs. predchádzajúce 18.40 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 49.67 % vs. predchádzajúce 161.28 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 37.46× vs. predchádzajúce 0.82×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.26 % vs. predchádzajúca 22.32 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.33 % vs. predchádzajúca -61.28 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +46612 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 46612 % na 462 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 50 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 990 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby462 tis. €990 €+466×
EBITDA2 tis. €354 €+333,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1 tis. €319 €+333,6 %
Čistý zisk1 tis. €221 €+448,9 %
Aktíva12 tis. €1 tis. €+927,8 %
Vlastné imanie6 tis. €-736 €+944,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 1. 2012
Sídlo
Mikovíniho 19, 91701, Trnava
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 1. 2012Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov