Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Shurderan s.r.o.

aktívna
Sedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)9 tis. €
213,3 %vs 2022
Zisk (2023)2 tis. €
143,3 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)3 tis. €
429,4 %vs 2022
Zadlženosť (2023)4 %
90,1 %Nízkavs 2022
ROE (2023)81.1 %
108,2 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 213 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 92/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 24 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 96 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 4 % aktív
Tržby
9 tis. €
+213,3 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+143,3 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3 tis. €
+212,5 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
3 tis. €
+429,4 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
92zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža40,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)77,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)81,1 %
  • Zadlženosť4 %
  • Kapitálová primeranosť95,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.
92/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 23.84
  • netIncome: 2 074
  • revenue: 8 700
  • prevNetIncome: -4 792
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 95.70
  • equity: 2 557
  • assets: 2 672
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 4.30
  • equity: 2 557
  • assets: 2 672
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.92
  • revenueYoY: 213.29
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 40.24
  • netMargin: 23.84
  • ebitda: 3 501
  • revenue: 8 700
Altman Z''-Score38.16Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.88aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.265.45aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.727.48aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0523.35presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 77.62 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 77.62 % vs. predchádzajúce -560.47 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 4.30 % vs. predchádzajúce 43.51 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.26× vs. predchádzajúce 3.25×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.84 % vs. predchádzajúca -172.56 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.70 % vs. predchádzajúca 56.49 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 8700 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +213 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 213 % na 8700 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 23.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.24 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 40.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 96 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby9 tis. €3 tis. €+213,3 %
EBITDA4 tis. €-3 tis. €+204,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)3 tis. €-3 tis. €+204,6 %
Čistý zisk2 tis. €-5 tis. €+143,3 %
Aktíva3 tis. €855 €+212,5 %
Vlastné imanie3 tis. €483 €+429,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
31. 12. 2011
Sídlo
Sedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 31. 12. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov