FRITSCH s.r.o.
aktívnaOsloboditeľov 41, 04017, Košice - mestská časť Barca
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2018)76 tis. €
71,9 %vs 2015
Zisk (2018)6 tis. €
118,2 %vs 2015
Vlastné imanie (2018)-35 tis. €
26,9 %vs 2015
Zadlženosť (2018)119 %
11,8 %Vysokávs 2015
ROE (2018)-18.3 %
124,8 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 72 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (76 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +72 % medziročne
Tržby
76 tis. €
+71,9 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+118,2 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
187 tis. €
+35,5 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-35 tis. €
+26,9 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,9 %
- ROA (návratnosť aktív)3,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť119 %
- Kapitálová primeranosť-18,7 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.41netIncome: 6 399revenue: 76 121prevNetIncome: -35 240
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -18.70equity: -35 041assets: 187 383
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 118.70equity: -35 041assets: 187 383
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.94revenueYoY: 71.91validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.92netMargin: 8.41ebitda: 7 555revenue: 76 121
Altman Z''-Score-0.77Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.41 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.41 % vs. predchádzajúce -25.49 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 118.70 % vs. predchádzajúce 134.66 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.41× vs. predchádzajúce 0.32×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.41 % vs. predchádzajúca -79.59 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -18.70 % vs. predchádzajúca -34.66 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 72 % na 76 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+72 %), aktíva (+36 %), vlastné imanie (+27 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 76 tis. € | 44 tis. € | +71,9 % |
| EBITDA | 8 tis. € | -33 tis. € | +123,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | -29 tis. € | +123,1 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | -35 tis. € | +118,2 % |
| Aktíva | 187 tis. € | 138 tis. € | +35,5 % |
| Vlastné imanie | -35 tis. € | -48 tis. € | +26,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 1. 2012
- Sídlo
- Osloboditeľov 41, 04017, Košice - mestská časť Barca
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 1. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20189.9 %Dobré
8.4 %Dobré
3.4 %Dobré
—
118.7 %Vysoká
-18.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 222 tis. €
- Aktíva spolu
- 187 tis. €
- Vlastné imanie
- −35 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 76 tis. € | 187 tis. € | -35 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 44 tis. € | 138 tis. € | -48 tis. € | -33 tis. € | -35 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 54 tis. € | 126 tis. € | -13 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 1. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46493590
- RÚZ ID
- 1193375
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 18. 1. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat76 121 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 1. 5. 2012Registrácia platcu DPHSK2023416714