Ecoizolacia, spol.s r.o.

aktívna

Budovateľská 63, 08001, Prešov

podľa §4, registrácia od 30. 1. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)479 tis. €

53,9 %vs 2022

Zisk (2023)156 tis. €

448,3 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)79 tis. €

202,8 %vs 2022

Zadlženosť (2023)52 %

68,3 %Strednávs 2022

ROE (2023)197.3 %

238,8 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 54 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 85/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (479 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 33 %

Silný rasttržby +54 % medziročne

Tržby

479 tis. €

+53,9 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

156 tis. €

+448,3 %vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

164 tis. €

+35,3 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

79 tis. €

+202,8 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža37,6 %
ROA (návratnosť aktív)95,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)197,3 %
Zadlženosť52 %
Kapitálová primeranosť48,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (479 tis. €), je zisková.

85/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 32.56
netIncome: 155 919
revenue: 478 839
prevNetIncome: -44 767

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 48.21
equity: 79 033
assets: 163 944

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 51.79
equity: 79 033
assets: 163 944

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 10.84
revenueYoY: 53.93
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 37.59
netMargin: 32.56
ebitda: 179 993
revenue: 478 839

Altman Z''-Score9.33Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.95	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.13	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	6.27	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.98	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 95.11 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 95.11 % vs. predchádzajúce -36.95 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 51.79 % vs. predchádzajúce 163.47 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.92× vs. predchádzajúce 2.57×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 32.56 % vs. predchádzajúca -14.39 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.21 % vs. predchádzajúca -63.47 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 54 % na 479 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 32.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.33 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 37.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	479 tis. €	311 tis. €	+53,9 %
EBITDA	180 tis. €	-36 tis. €	+593,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	162 tis. €	-33 tis. €	+593,5 %
Čistý zisk	156 tis. €	-45 tis. €	+448,3 %
Aktíva	164 tis. €	121 tis. €	+35,3 %
Vlastné imanie	79 tis. €	-77 tis. €	+202,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 1. 2012
Sídlo: Budovateľská 63, 08001, Prešov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 1. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

37.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

32.6 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

95.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

197.3 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

51.8 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

48.2 %Dobré

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie48.2%
Cudzie zdroje51.8%

Aktíva spolu164 tis. €

Vlastné imanie79 tis. €

Cudzie zdroje85 tis. €

Finančná páka1.07×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	479 tis. €	164 tis. €	79 tis. €	180 tis. €	156 tis. €	EUR
2022	Riadna	311 tis. €	121 tis. €	-77 tis. €	-36 tis. €	-45 tis. €	EUR
2021	Riadna	326 tis. €	188 tis. €	879 €	24 tis. €	10 tis. €	EUR
2020	Riadna	142 tis. €	145 tis. €	-42 tis. €	-14 tis. €	-21 tis. €	EUR
2019	Riadna	132 tis. €	126 tis. €	-21 tis. €	-24 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	134 tis. €	178 tis. €	-34 tis. €	-38 tis. €	-42 tis. €	EUR
2017	Riadna	102 tis. €	83 tis. €	8 tis. €	5 tis. €	316 €	EUR
2016	Riadna	110 tis. €	93 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	EUR
2015	Riadna	171 tis. €	74 tis. €	19 tis. €	13 tis. €	8 tis. €	EUR
2014	Riadna	190 tis. €	65 tis. €	492 €	-10 tis. €	-15 tis. €	EUR

Ecoizolacia, spol.s r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 85/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita