2 factors s. r. o.
aktívnaČervenej Armády 241/43, 93502, Žemberovce
IČO46513752DIČ2023505946IČ DPHSK2023505946spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2018)763 tis. €
390,9 %vs 2017
Zisk (2018)17 tis. €
396,4 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)38 tis. €
132,8 %vs 2017
Zadlženosť (2018)43 %
23,8 %Strednávs 2017
ROE (2018)45.1 %
113,2 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 391 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 67/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (763 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 57 % aktív
Silný rasttržby +391 % medziročne
Tržby
763 tis. €
+390,9 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
17 tis. €
+396,4 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
66 tis. €
+77,6 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
38 tis. €
+132,8 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,3 %
- ROA (návratnosť aktív)25,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)45,1 %
- Zadlženosť43 %
- Kapitálová primeranosť56,9 %
Finančné zdravie
67/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.23netIncome: 17 025revenue: 762 828prevNetIncome: 3 430
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 56.89equity: 37 776assets: 66 400
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 43.11equity: 37 776assets: 66 400
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 782.27revenueYoY: 390.92validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.25netMargin: 2.23ebitda: 24 824revenue: 762 828
Altman Z''-Score5.85Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.39 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.64 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.64 % vs. predchádzajúce 9.17 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 43.11 % vs. predchádzajúce 56.60 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 11.49× vs. predchádzajúce 4.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.23 % vs. predchádzajúca 2.21 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 56.89 % vs. predchádzajúca 43.40 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +391 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 391 % na 763 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 57 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 25.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 763 tis. € | 155 tis. € | +390,9 % |
| EBITDA | 25 tis. € | 5 tis. € | +430,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 22 tis. € | 4 tis. € | +430,0 % |
| Čistý zisk | 17 tis. € | 3 tis. € | +396,4 % |
| Aktíva | 66 tis. € | 37 tis. € | +77,6 % |
| Vlastné imanie | 38 tis. € | 16 tis. € | +132,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 1. 2012
- Sídlo
- Červenej Armády 241/43, 93502, Žemberovce
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 1. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20183.3 %Slabé
2.2 %Slabé
25.6 %Výborné
45.1 %Výborné
43.1 %Stredná
56.9 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie56.9%
- Cudzie zdroje43.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 763 tis. € | 66 tis. € | 38 tis. € | 25 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 155 tis. € | 37 tis. € | 16 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 10 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 1. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46513752
- RÚZ ID
- 1195426
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 24. 1. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat762 828 EUR · rok 2018
- 1. 1. 2018Registrácia platcu DPHSK2023505946
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna