JR reality, s.r.o.
aktívnaHollého 5, 01001, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)296 tis. €
10,1 %vs 2023
Zisk (2024)56 tis. €
28,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)131 tis. €
74,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)57 %
21,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)42.7 %
26,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 10 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 88/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (296 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Tržby
296 tis. €
−10,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
56 tis. €
+28,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
305 tis. €
+9,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
131 tis. €
+74,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža24,3 %
- ROA (návratnosť aktív)18,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)42,7 %
- Zadlženosť57 %
- Kapitálová primeranosť43,0 %
Finančné zdravie
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 18.94netIncome: 56 052revenue: 295 877prevNetIncome: 43 703
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 42.99equity: 131 318assets: 305 458
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 57.01equity: 131 318assets: 305 458
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 36.45revenueYoY: -10.09validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 24.26netMargin: 18.94ebitda: 71 769revenue: 295 877
Altman Z''-Score4.56Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.85 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.58 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.79 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 18.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.35 % vs. predchádzajúce 15.66 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 57.01 % vs. predchádzajúce 73.03 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.97× vs. predchádzajúce 1.18×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.94 % vs. predchádzajúca 13.28 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.99 % vs. predchádzajúca 26.97 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 296 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 18.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 24.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 296 tis. € | 329 tis. € | −10,1 % |
| EBITDA | 72 tis. € | 49 tis. € | +46,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 65 tis. € | 44 tis. € | +46,1 % |
| Čistý zisk | 56 tis. € | 44 tis. € | +28,3 % |
| Aktíva | 305 tis. € | 279 tis. € | +9,5 % |
| Vlastné imanie | 131 tis. € | 75 tis. € | +74,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 1. 2012
- Sídlo
- Hollého 5, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 1. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202424.3 %Výborné
18.9 %Výborné
18.4 %Výborné
42.7 %Výborné
57.0 %Stredná
43.0 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie43.0%
- Cudzie zdroje57.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 296 tis. € | 305 tis. € | 131 tis. € | 72 tis. € | 56 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 329 tis. € | 279 tis. € | 75 tis. € | 49 tis. € | 44 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 75 tis. € | 191 tis. € | 32 tis. € | 18 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 59 tis. € | 166 tis. € | 23 tis. € | 28 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 48 tis. € | 180 tis. € | 21 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 56 tis. € | 78 tis. € | 29 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 42 tis. € | 52 tis. € | 18 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 36 tis. € | 27 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 32 tis. € | 17 tis. € | 5 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 18 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | -3 tis. € | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti31. 1. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla31. 1. 2012 → 24. 4. 2017
Národná 5, Žilina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 19. 5. 2023
- 2Čistiace a upratovacie službyod 19. 5. 2023
- 3Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 19. 5. 2023
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 19. 5. 2023
- 5Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 19. 5. 2023
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 19. 5. 2023
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 19. 5. 2023
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 31. 1. 2012
- 9činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 31. 1. 2012
- 10kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 31. 1. 2012
- 11počítačové službyod 31. 1. 2012
- 12sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 31. 1. 2012
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 31. 1. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46519271
- RÚZ ID
- 1195086
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 31. 1. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat329 070 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 7. 2. 2020Registrácia platcu DPHSK2023447734
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 1. 2012Zmena sídlaNárodná 5, Žilina