Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

E.C.T., s.r.o.

aktívna
Žellova 527/2, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)3 tis. €
11,9 %vs 2016
Zisk (2017)1 tis. €
49,4 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)15 tis. €
7,2 %vs 2016
Zadlženosť (2017)10 %
55,2 %Nízkavs 2016
ROE (2017)6.7 %
52,8 %Dobrévs 2016

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 39 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 90 % aktív
Tržby
3 tis. €
−11,9 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
−49,4 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
17 tis. €
−6,8 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
15 tis. €
+7,2 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
82zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža62,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)6,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)6,7 %
  • Zadlženosť10 %
  • Kapitálová primeranosť90,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 39.08
  • netIncome: 1 016
  • revenue: 2 600
  • prevNetIncome: 2 009
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 90.45
  • equity: 15 190
  • assets: 16 794
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 9.55
  • equity: 15 190
  • assets: 16 794
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -44.03
  • revenueYoY: -11.86
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 62.31
  • netMargin: 39.08
  • ebitda: 1 620
  • revenue: 2 600
Altman Z''-Score12.29Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.78aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.01aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.55aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.059.94presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 6.05 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.05 % vs. predchádzajúce 11.15 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 9.55 % vs. predchádzajúce 21.33 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.16×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 39.08 % vs. predchádzajúca 68.10 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.45 % vs. predchádzajúca 78.67 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 2600 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 12 % na 2600 €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 39.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.39 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 62.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 90 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2017)
Položka20172016Zmena
Tržby3 tis. €3 tis. €−11,9 %
EBITDA2 tis. €3 tis. €−37,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1 tis. €2 tis. €−37,1 %
Čistý zisk1 tis. €2 tis. €−49,4 %
Aktíva17 tis. €18 tis. €−6,8 %
Vlastné imanie15 tis. €14 tis. €+7,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
17. 2. 2012
Sídlo
Žellova 527/2, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 17. 2. 2012Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov