Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

3apes spol. s r.o.

aktívna
Tri Vody V 1595/31, 90045, Malinovo
podľa §4, registrácia od 26. 9. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)86 tis. €
54,2 %vs 2024
Zisk (2025)10 tis. €
181,7 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)3 tis. €
144,0 %vs 2024
Zadlženosť (2025)79 %
56,5 %Vysokávs 2024
ROE (2025)327.4 %
85,9 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 54 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 63/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (86 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný rasttržby +54 % medziročne
Tržby
86 tis. €
+54,2 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+181,7 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15 tis. €
+73,4 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
3 tis. €
+144,0 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
63zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža16,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)68,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)327,4 %
  • Zadlženosť79 %
  • Kapitálová primeranosť20,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (86 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
63/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 12.08
  • netIncome: 10 400
  • revenue: 86 122
  • prevNetIncome: -12 724
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 20.80
  • equity: 3 177
  • assets: 15 276
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 79.20
  • equity: 3 177
  • assets: 15 276
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 0.225
  • revenueYoY: 54.17
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 16.62
  • netMargin: 12.08
  • ebitda: 14 316
  • revenue: 86 122
Altman Z''-Score12.31Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.41aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.266.27aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.725.35aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.28presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 68.08 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 68.08 % vs. predchádzajúce -144.44 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 79.20 % vs. predchádzajúce 182.01 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 5.64× vs. predchádzajúce 6.34×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.08 % vs. predchádzajúca -22.78 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.80 % vs. predchádzajúca -82.01 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 327 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (3177 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 54 % na 86 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 12.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 68.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby86 tis. €56 tis. €+54,2 %
EBITDA14 tis. €-12 tis. €+222,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)13 tis. €-11 tis. €+222,1 %
Čistý zisk10 tis. €-13 tis. €+181,7 %
Aktíva15 tis. €9 tis. €+73,4 %
Vlastné imanie3 tis. €-7 tis. €+144,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 4. 2012
Sídlo
Tri Vody V 1595/31, 90045, Malinovo
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 4. 2012Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SenecVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov