D P A Security, s. r. o.
aktívnaRozvojová 2, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO46553860DIČ2023454378IČ DPHSK2023454378spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,1 mil. €
34,6 %vs 2023
Zisk (2024)37 tis. €
38,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)187 tis. €
24,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
7,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)19.9 %
50,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 35 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 65/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €).
Silný rasttržby +35 % medziročne
Tržby
1,1 mil. €
+34,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
37 tis. €
−38,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
614 tis. €
+44,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
187 tis. €
+24,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,6 %
- ROA (návratnosť aktív)6,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)19,9 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť30,5 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.28netIncome: 37 282revenue: 1 136 952prevNetIncome: 60 741
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 30.51equity: 187 311assets: 614 020
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 69.49equity: 187 311assets: 614 020
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 21.79revenueYoY: 34.56validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.57netMargin: 3.28ebitda: 211 097revenue: 1 136 952
Altman Z''-Score4.01Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.60 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.99 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.96 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.46 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.07 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.07 % vs. predchádzajúce 14.30 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 69.49 % vs. predchádzajúce 64.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.85× vs. predchádzajúce 1.99×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.28 % vs. predchádzajúca 7.19 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.51 % vs. predchádzajúca 35.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 35 % na 1.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+35 %), aktíva (+45 %), vlastné imanie (+25 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,1 mil. € | 845 tis. € | +34,6 % |
| EBITDA | 211 tis. € | 200 tis. € | +5,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 190 tis. € | 180 tis. € | +5,4 % |
| Čistý zisk | 37 tis. € | 61 tis. € | −38,6 % |
| Aktíva | 614 tis. € | 425 tis. € | +44,5 % |
| Vlastné imanie | 187 tis. € | 150 tis. € | +24,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 2. 2012
- Sídlo
- Rozvojová 2, 04011, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 2. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202418.6 %Výborné
3.3 %Slabé
6.1 %Výborné
19.9 %Výborné
69.5 %Stredná
30.5 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie30.5%
- Cudzie zdroje69.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,1 mil. € | 614 tis. € | 187 tis. € | 211 tis. € | 37 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 845 tis. € | 425 tis. € | 150 tis. € | 200 tis. € | 61 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 433 tis. € | 253 tis. € | 100 tis. € | 69 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 326 tis. € | 234 tis. € | 90 tis. € | 51 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 254 tis. € | 206 tis. € | 79 tis. € | 50 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 240 tis. € | 137 tis. € | 63 tis. € | 40 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 225 tis. € | 124 tis. € | 54 tis. € | 38 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 221 tis. € | 120 tis. € | 44 tis. € | 28 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 225 tis. € | 112 tis. € | 40 tis. € | 34 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 193 tis. € | 88 tis. € | 29 tis. € | 30 tis. € | 12 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 2. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 27. 5. 2017
- 2uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 27. 5. 2017
- 3čistiace a upratovacie službyod 27. 5. 2017
- 4reklamné a marketingové službyod 9. 4. 2014
- 5projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 9. 4. 2014
- 6montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrickýchod 9. 4. 2014
- 7detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnostiod 17. 2. 2012
- 8strážna služba podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnostiod 17. 2. 2012
- 9vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 17. 2. 2012
- 10prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva - rozsah činnosti podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnostiod 17. 2. 2012
- 11technické služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)od 17. 2. 2012
- 12prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 2. 2012
- 13dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 2. 2012
- 14kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 2. 2012
- 15sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 17. 2. 2012
- 16činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 2. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46553860
- RÚZ ID
- 1193970
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 17. 2. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 136 952 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 3. 2014Registrácia platcu DPHSK2023454378