BARTinox, s. r. o.
aktívnaPovažany 208, 91626, Považany
IČO46701303DIČ2023533710IČ DPHSK2023533710spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)115 tis. €
25,3 %vs 2023
Zisk (2024)11 tis. €
17,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)77 tis. €
16,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)42 %
21,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)14.3 %
0,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 25 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 79/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (115 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Silný rasttržby +25 % medziročne
Tržby
115 tis. €
+25,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
11 tis. €
+17,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
132 tis. €
−6,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
77 tis. €
+16,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,5 %
- ROA (návratnosť aktív)8,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,3 %
- Zadlženosť42 %
- Kapitálová primeranosť57,9 %
Finančné zdravie
79/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.56netIncome: 10 980revenue: 114 812prevNetIncome: 9 352
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 57.87equity: 76 669assets: 132 486
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 42.13equity: 76 669assets: 132 486
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.75revenueYoY: 25.28validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.51netMargin: 9.56ebitda: 14 358revenue: 114 812
Altman Z''-Score4.63Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.44 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.29 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.29 % vs. predchádzajúce 6.64 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 42.13 % vs. predchádzajúce 53.38 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.87× vs. predchádzajúce 0.65×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.56 % vs. predchádzajúca 10.20 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.87 % vs. predchádzajúca 46.62 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 115 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Tržby rastú (+25 %), ale aktíva klesajú (-6 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 115 tis. € | 92 tis. € | +25,3 % |
| EBITDA | 14 tis. € | 12 tis. € | +17,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 11 tis. € | +17,3 % |
| Čistý zisk | 11 tis. € | 9 tis. € | +17,4 % |
| Aktíva | 132 tis. € | 141 tis. € | −6,0 % |
| Vlastné imanie | 77 tis. € | 66 tis. € | +16,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 6. 2012
- Sídlo
- Považany 208, 91626, Považany
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 6. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202412.5 %Výborné
9.6 %Dobré
8.3 %Výborné
14.3 %Dobré
42.1 %Stredná
57.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie57.9%
- Cudzie zdroje42.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 115 tis. € | 132 tis. € | 77 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 92 tis. € | 141 tis. € | 66 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 67 tis. € | 91 tis. € | 56 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 49 tis. € | 82 tis. € | 55 tis. € | -428 € | -595 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 100 tis. € | 89 tis. € | 55 tis. € | 28 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 64 tis. € | 64 tis. € | 31 tis. € | 1 tis. € | 272 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 54 tis. € | 56 tis. € | 31 tis. € | 906 € | 565 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 44 tis. € | 58 tis. € | 30 tis. € | -806 € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 77 tis. € | 69 tis. € | 32 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 64 tis. € | 53 tis. € | 23 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 6. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1zámočníctvood 12. 6. 2012
- 2vykonávanie zváracích prácod 12. 6. 2012
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 6. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46701303
- RÚZ ID
- 1213391
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 12. 6. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat114 812 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 9. 8. 2012Registrácia platcu DPHSK2023533710