Advetia, s.r.o.
aktívnaLiesková 2318/8, 92701, Šaľa
IČO46716211DIČ2023537758IČ DPHSK2023537758spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)148 tis. €
106,7 %vs 2023
Zisk (2024)18 tis. €
22,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)68 tis. €
36,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)91 %
1,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)26.9 %
43,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 107 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (148 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný rasttržby +107 % medziročne
Tržby
148 tis. €
+106,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
18 tis. €
−22,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
778 tis. €
+10,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
68 tis. €
+36,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,4 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,9 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť8,8 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.44netIncome: 18 356revenue: 147 565prevNetIncome: 23 611
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.79equity: 68 340assets: 777 662
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.21equity: 68 340assets: 777 662
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -16.12revenueYoY: 106.68validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.37netMargin: 12.44ebitda: 24 151revenue: 147 565
Altman Z''-Score1.48Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.36 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.36 % vs. predchádzajúce 3.34 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.21 % vs. predchádzajúce 92.93 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.19× vs. predchádzajúce 0.10×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.44 % vs. predchádzajúca 33.07 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.79 % vs. predchádzajúca 7.07 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 107 % na 148 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 148 tis. € | 71 tis. € | +106,7 % |
| EBITDA | 24 tis. € | 28 tis. € | −13,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 22 tis. € | 25 tis. € | −13,9 % |
| Čistý zisk | 18 tis. € | 24 tis. € | −22,3 % |
| Aktíva | 778 tis. € | 707 tis. € | +10,0 % |
| Vlastné imanie | 68 tis. € | 50 tis. € | +36,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 6. 2012
- Sídlo
- Liesková 2318/8, 92701, Šaľa
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 6. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202416.4 %Výborné
12.4 %Výborné
2.4 %Dobré
26.9 %Výborné
91.2 %Vysoká
8.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.8%
- Cudzie zdroje91.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 148 tis. € | 778 tis. € | 68 tis. € | 24 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 71 tis. € | 707 tis. € | 50 tis. € | 28 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 63 tis. € | 617 tis. € | 26 tis. € | 27 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 9 tis. € | 603 tis. € | 651 € | -57 tis. € | -57 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 28 tis. € | 159 tis. € | 52 tis. € | -38 tis. € | -38 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 31 tis. € | 194 tis. € | 90 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 18 tis. € | 208 tis. € | 88 tis. € | -22 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 121 tis. € | 256 tis. € | 110 tis. € | -18 tis. € | -19 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 329 tis. € | 299 tis. € | 174 tis. € | 149 tis. € | 115 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 718 tis. € | 320 tis. € | 253 tis. € | 253 tis. € | 196 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 6. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 11. 2021
- 2Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 20. 11. 2021
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 6. 2012
- 4marketingové poradenstvood 20. 6. 2012
- 5organizovanie kurzov, školení a seminárovod 20. 6. 2012
- 6počítačové službyod 20. 6. 2012
- 7poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fondod 20. 6. 2012
- 8prieskum trhu a verejnej mienkyod 20. 6. 2012
- 9reklamné a marketingové službyod 20. 6. 2012
- 10služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 20. 6. 2012
- 11spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fondod 20. 6. 2012
- 12sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 20. 6. 2012
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 6. 2012
- 14technicko - organizačná pomoc pri realizácií projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fondod 20. 6. 2012
- 15účtovné poradenstvood 20. 6. 2012
- 16vedenie účtovníctvaod 20. 6. 2012
- 17vydavateľská činnosťod 20. 6. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46716211
- RÚZ ID
- 1223297
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 20. 6. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat717 614 EUR · rok 2015
- 20. 6. 2013Registrácia platcu DPHSK2023537758