Ing. Štefan Mojzeš – WOODENERGY, s.r.o.
aktívnaŠkolská 231/1, 93556, Mýtne Ludany
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)502 tis. €
69,9 %vs 2023
Zisk (2024)30 tis. €
16×vs 2023
Vlastné imanie (2024)22 tis. €
362,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)95 %
6,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)138.0 %
468,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 70 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 49/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (502 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 5 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
502 tis. €
+69,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
30 tis. €
+16×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
448 tis. €
+23,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
22 tis. €
+362,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,2 %
- ROA (návratnosť aktív)6,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)138,0 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť4,8 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.95netIncome: 29 866revenue: 502 209prevNetIncome: -1 998
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.83equity: 21 636assets: 447 541
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.17equity: 21 636assets: 447 541
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 28.99revenueYoY: 69.92validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.25netMargin: 5.95ebitda: 51 465revenue: 502 209
Altman Z''-Score0.95Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.66 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.67 % vs. predchádzajúce -0.55 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.17 % vs. predchádzajúce 102.27 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.12× vs. predchádzajúce 0.81×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.95 % vs. predchádzajúca -0.68 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.83 % vs. predchádzajúca -2.27 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 138 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (21636 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 70 % na 502 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 363 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 502 tis. € | 296 tis. € | +69,9 % |
| EBITDA | 51 tis. € | 981 € | +51× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 46 tis. € | 883 € | +51× |
| Čistý zisk | 30 tis. € | -2 tis. € | +16× |
| Aktíva | 448 tis. € | 363 tis. € | +23,2 % |
| Vlastné imanie | 22 tis. € | -8 tis. € | +362,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 6. 2012
- Sídlo
- Školská 231/1, 93556, Mýtne Ludany
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 6. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.2 %Výborné
5.9 %Dobré
6.7 %Výborné
138.0 %Výborné
95.2 %Vysoká
4.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.8%
- Cudzie zdroje95.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 502 tis. € | 448 tis. € | 22 tis. € | 51 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 296 tis. € | 363 tis. € | -8 tis. € | 981 € | -2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 224 tis. € | 343 tis. € | -6 tis. € | -46 tis. € | -51 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 147 tis. € | 335 tis. € | 44 tis. € | -3 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 30 tis. € | 214 tis. € | 51 tis. € | 18 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 40 tis. € | 183 tis. € | 35 tis. € | 20 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 41 tis. € | 174 tis. € | 19 tis. € | 16 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 22 tis. € | 151 tis. € | 4 tis. € | -9 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 66 tis. € | 147 tis. € | 14 tis. € | 17 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 6. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Čistiace a upratovacie službyod 4. 7. 2013
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 4. 7. 2013
- 3Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 4. 7. 2013
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 23. 6. 2012
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 23. 6. 2012
- 6nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 23. 6. 2012
- 7kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 6. 2012
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 23. 6. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46729208
- RÚZ ID
- 1231515
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 23. 6. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat502 209 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 8. 2012Registrácia platcu DPHSK2023545183