D-RELAX s.r.o.
aktívnaBalaton 2, 92001, Hlohovec
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)49 tis. €
18,9 %vs 2023
Zisk (2024)-3 tis. €
441,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
19,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)43 %
64,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)-24.5 %
574,0 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 50/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 57 % aktív
Silný rasttržby +19 % medziročne
Tržby
49 tis. €
+18,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-3 tis. €
−441,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
19 tis. €
+4,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
−19,7 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-3,9 %
- ROA (návratnosť aktív)-13,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-24,5 %
- Zadlženosť43 %
- Kapitálová primeranosť56,5 %
Finančné zdravie
50/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -5.40netIncome: -2 636revenue: 48 785prevNetIncome: -487.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 56.51equity: 10 751assets: 19 025
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 43.49equity: 10 751assets: 19 025
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.08revenueYoY: 18.93validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -3.86netMargin: -5.40ebitda: -1 883revenue: 48 785
Altman Z''-Score3.13Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.22 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -13.86 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -13.86 % vs. predchádzajúce -2.67 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 43.49 % vs. predchádzajúce 26.48 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.56× vs. predchádzajúce 2.25×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -5.40 % vs. predchádzajúca -1.19 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 56.51 % vs. predchádzajúca 73.52 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 48785 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 49 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -5.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 57 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 49 tis. € | 41 tis. € | +18,9 % |
| EBITDA | -2 tis. € | 254 € | −841,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -2 tis. € | 229 € | −841,3 % |
| Čistý zisk | -3 tis. € | -487 € | −441,3 % |
| Aktíva | 19 tis. € | 18 tis. € | +4,5 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 13 tis. € | −19,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 7. 2012
- Sídlo
- Balaton 2, 92001, Hlohovec
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 7. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-3.9 %Strata
-5.4 %Strata
-13.9 %Slabé
-24.5 %Slabé
43.5 %Stredná
56.5 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie56.5%
- Cudzie zdroje43.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 49 tis. € | 19 tis. € | 11 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 41 tis. € | 18 tis. € | 13 tis. € | 254 € | -487 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 25 tis. € | 18 tis. € | 14 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 19 tis. € | 21 tis. € | 19 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 39 tis. € | 31 tis. € | 27 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 40 tis. € | 24 tis. € | 22 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 31 tis. € | 21 tis. € | 19 tis. € | 695 € | 522 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 32 tis. € | 21 tis. € | 18 tis. € | 1 tis. € | 456 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 49 tis. € | 22 tis. € | 18 tis. € | 19 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 31 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | -681 € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 7. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1masérske službyod 19. 7. 2012
- 2dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 19. 7. 2012
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 19. 7. 2012
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 19. 7. 2012
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 19. 7. 2012
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 19. 7. 2012
- 7služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 19. 7. 2012
- 8činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 19. 7. 2012
- 9prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 19. 7. 2012
- 10organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 19. 7. 2012
- 11čistiace a upratovacie službyod 19. 7. 2012
- 12služby súvisiace so skrášľovaním telaod 19. 7. 2012
- 13reklamné a marketingové službyod 19. 7. 2012
- 14poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 19. 7. 2012
- 15fotografické službyod 19. 7. 2012
- 16služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 19. 7. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46739831
- RÚZ ID
- 1232723
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 4. 7. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat48 863 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna