Nimrod Energy Drink s.r.o.

aktívna

budova CENTRAL, Dunajské nábrežie 4726, 94501, Komárno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)238 tis. €

68,7 %vs 2017

Zisk (2018)-58 tis. €

337,9 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)23 tis. €

72,0 %vs 2017

Zadlženosť (2018)97 %

7,6 %Vysokávs 2017

ROE (2018)-257.2 %

15×Stratavs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 69 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 44/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (238 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív

Tržby

238 tis. €

+68,7 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

-58 tis. €

−337,9 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

668 tis. €

−15,8 %vs. 2017

Pokles aktív

Vlastné imanie

23 tis. €

−72,0 %vs. 2017

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža62,3 %
ROA (návratnosť aktív)-8,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-257,2 %
Zadlženosť97 %
Kapitálová primeranosť3,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (238 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

44/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -24.49
netIncome: -58 386
revenue: 238 367
prevNetIncome: -13 334

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 3.40
equity: 22 703
assets: 667 945

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 96.60
equity: 22 703
assets: 667 945

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 167.85
revenueYoY: 68.73
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 62.27
netMargin: -24.49
ebitda: 148 434
revenue: 238 367

Altman Z''-Score0.69Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.07	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.68	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.27	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.04	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -8.74 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -8.74 % vs. predchádzajúce -1.68 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 96.60 % vs. predchádzajúce 89.78 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.36× vs. predchádzajúce 0.18×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -24.49 % vs. predchádzajúca -9.44 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.40 % vs. predchádzajúca 10.22 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -257 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (22703 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 69 % na 238 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -24.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
EBITDA marža 62.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	238 tis. €	141 tis. €	+68,7 %
EBITDA	148 tis. €	-11 tis. €	+15×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	134 tis. €	-10 tis. €	+15×
Čistý zisk	-58 tis. €	-13 tis. €	−337,9 %
Aktíva	668 tis. €	793 tis. €	−15,8 %
Vlastné imanie	23 tis. €	81 tis. €	−72,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 13. 7. 2012
Sídlo: budova CENTRAL, Dunajské nábrežie 4726, 94501, Komárno
Štatutárny orgán: 3 3 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

3 3 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

13. 7. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

62.3 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-24.5 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-8.7 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-257.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

96.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

3.4 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie3.4%
Cudzie zdroje96.6%

Aktíva spolu668 tis. €

Vlastné imanie23 tis. €

Cudzie zdroje645 tis. €

Finančná páka28.42×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	238 tis. €	668 tis. €	23 tis. €	148 tis. €	-58 tis. €	EUR
2017	Riadna	141 tis. €	793 tis. €	81 tis. €	-11 tis. €	-13 tis. €	EUR
2016	Riadna	76 tis. €	349 tis. €	32 tis. €	-66 tis. €	-70 tis. €	EUR
2015	Riadna	599 €	8 tis. €	7 tis. €	599 €	-373 €	EUR
2014	Riadna	2 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	2 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	0 €	361 €	EUR

Užitočné služby

Nimrod Energy Drink s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 44/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita