KOMPAS TRADING s.r.o.

aktívna

Semerovo 38, 94132, Semerovo

podľa §4, registrácia od 15. 2. 2017

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)212 tis. €

171,9 %vs 2023

Zisk (2024)7 tis. €

164,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)17 tis. €

206,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)85 %

29,0 %Vysokávs 2023

ROE (2024)42.6 %

39,3 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 172 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (212 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív

Silný rasttržby +172 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 5. 9. 2012
Sídlo: Semerovo 38, 94132, Semerovo

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,6 %
ROA (návratnosť aktív)6,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)42,6 %
Zadlženosť85 %
Kapitálová primeranosť15,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (212 tis. €), zadlženosť je vysoká.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.32
netIncome: 7 035
revenue: 211 682
prevNetIncome: -10 873

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.09
equity: 16 528
assets: 109 497

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.91
equity: 16 528
assets: 109 497

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 46.56
revenueYoY: 171.89
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.60
netMargin: 3.32
ebitda: 7 625
revenue: 211 682

Altman Z''-Score0.26Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.30	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.62	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.40	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.19	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.42 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.42 % vs. predchádzajúce -13.72 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.91 % vs. predchádzajúce 119.57 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.93× vs. predchádzajúce 0.98×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.32 % vs. predchádzajúca -13.97 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.09 % vs. predchádzajúca -19.57 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 172 % na 212 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 207 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	212 tis. €	78 tis. €	+171,9 %
EBITDA	8 tis. €	-9 tis. €	+184,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	7 tis. €	-8 tis. €	+184,6 %
Čistý zisk	7 tis. €	-11 tis. €	+164,7 %
Aktíva	109 tis. €	79 tis. €	+38,2 %
Vlastné imanie	17 tis. €	-16 tis. €	+206,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

5. 9. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

6.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

42.6 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

84.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

15.1 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.1%
Cudzie zdroje84.9%

Aktíva spolu109 tis. €

Vlastné imanie17 tis. €

Cudzie zdroje93 tis. €

Finančná páka5.62×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	212 tis. €	109 tis. €	17 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	EUR
2023	Riadna	78 tis. €	79 tis. €	-16 tis. €	-9 tis. €	-11 tis. €	EUR
2022	Riadna	110 tis. €	95 tis. €	-5 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	EUR
2021	Riadna	50 tis. €	94 tis. €	-6 tis. €	64 €	-3 tis. €	EUR
2020	Riadna	25 tis. €	55 tis. €	-4 tis. €	-29 tis. €	-34 tis. €	EUR
2019	Riadna	199 tis. €	107 tis. €	30 tis. €	15 tis. €	-1 tis. €	EUR
2018	Riadna	338 tis. €	57 tis. €	32 tis. €	12 tis. €	8 tis. €	EUR
2017	Riadna	57 tis. €	45 tis. €	14 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	62 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2015	Riadna	7 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

Užitočné služby

KOMPAS TRADING s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 46/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita