RC - MONTAGGI, s.r.o.

aktívna

Sklárska 580/33, 98701, Poltár

podľa §4, registrácia od 30. 8. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2018)206 tis. €

10,2 %vs 2017

Zisk (2018)37 tis. €

46,2 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)218 tis. €

12,8 %vs 2017

Zadlženosť (2018)28 %

58,0 %Nízkavs 2017

ROE (2018)17.0 %

38,4 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 90/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (206 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív

Tržby

206 tis. €

−10,2 %vs. 2017

Pokles tržieb

Čistý zisk

37 tis. €

−46,2 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

304 tis. €

−0,1 %vs. 2017

Vlastné imanie

218 tis. €

−12,8 %vs. 2017

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža22,8 %
ROA (návratnosť aktív)12,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)17,0 %
Zadlženosť28 %
Kapitálová primeranosť71,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (206 tis. €), je zisková.

90/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 17.97
netIncome: 37 083
revenue: 206 390
prevNetIncome: 68 988

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 71.63
equity: 217 513
assets: 303 662

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 28.37
equity: 217 513
assets: 303 662

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 0.144
revenueYoY: -10.25
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 22.81
netMargin: 17.97
ebitda: 47 086
revenue: 206 390

Altman Z''-Score7.02Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.41	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.07	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.89	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.65	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 12.21 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.21 % vs. predchádzajúce 22.69 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 28.37 % vs. predchádzajúce 17.96 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.68× vs. predchádzajúce 0.76×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.97 % vs. predchádzajúca 30.00 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 71.63 % vs. predchádzajúca 82.04 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 206 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 18.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 22.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	206 tis. €	230 tis. €	−10,2 %
EBITDA	47 tis. €	69 tis. €	−31,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	42 tis. €	62 tis. €	−31,7 %
Čistý zisk	37 tis. €	69 tis. €	−46,2 %
Aktíva	304 tis. €	304 tis. €	−0,1 %
Vlastné imanie	218 tis. €	249 tis. €	−12,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 7. 2012
Sídlo: Sklárska 580/33, 98701, Poltár
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 7. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

22.8 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

18.0 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

12.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

17.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

28.4 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

71.6 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie71.6%
Cudzie zdroje28.4%

Aktíva spolu304 tis. €

Vlastné imanie218 tis. €

Cudzie zdroje86 tis. €

Finančná páka0.40×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	206 tis. €	304 tis. €	218 tis. €	47 tis. €	37 tis. €	EUR
2017	Riadna	230 tis. €	304 tis. €	249 tis. €	69 tis. €	69 tis. €	EUR
2016	Riadna	230 tis. €	189 tis. €	180 tis. €	59 tis. €	58 tis. €	EUR
2015	Riadna	220 tis. €	142 tis. €	105 tis. €	31 tis. €	24 tis. €	EUR
2014	Riadna	205 tis. €	120 tis. €	81 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR

RC - MONTAGGI, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 90/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita