ARETIX s.r.o.
aktívnaVeľký Harčáš 5, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)22 tis. €
7,0 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
156,1 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)26 tis. €
55,4 %vs 2017
Zadlženosť (2018)32 %
17,2 %Nízkavs 2017
ROE (2018)35.6 %
64,8 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 93/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 43 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 68 % aktív
Tržby
22 tis. €
+7,0 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+156,1 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
39 tis. €
+40,3 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
26 tis. €
+55,4 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža54,6 %
- ROA (návratnosť aktív)24,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)35,6 %
- Zadlženosť32 %
- Kapitálová primeranosť68,1 %
Finančné zdravie
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 42.80netIncome: 9 393revenue: 21 944prevNetIncome: 3 668
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 68.08equity: 26 362assets: 38 723
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 31.92equity: 26 362assets: 38 723
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 9.58revenueYoY: 7.00validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 54.56netMargin: 42.80ebitda: 11 973revenue: 21 944
Altman Z''-Score7.30Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.34 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.96 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.77 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 24.26 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 24.26 % vs. predchádzajúce 13.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 31.92 % vs. predchádzajúce 38.54 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.57× vs. predchádzajúce 0.74×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 42.80 % vs. predchádzajúca 17.88 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 68.08 % vs. predchádzajúca 61.46 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 21944 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 22 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 42.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.43 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 54.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 68 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22 tis. € | 21 tis. € | +7,0 % |
| EBITDA | 12 tis. € | 5 tis. € | +153,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | 4 tis. € | +153,3 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 4 tis. € | +156,1 % |
| Aktíva | 39 tis. € | 28 tis. € | +40,3 % |
| Vlastné imanie | 26 tis. € | 17 tis. € | +55,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 8. 2012
- Sídlo
- Veľký Harčáš 5, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 8. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201854.6 %Výborné
42.8 %Výborné
24.3 %Výborné
35.6 %Výborné
31.9 %Nízka
68.1 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie68.1%
- Cudzie zdroje31.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 22 tis. € | 39 tis. € | 26 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 21 tis. € | 28 tis. € | 17 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 21 tis. € | 24 tis. € | 13 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 17 tis. € | 23 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 822 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 15 tis. € | 12 tis. € | 16 tis. € | 5 tis. € | 445 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 8. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 2. 7. 2019
- 2Kuriérske službyod 2. 7. 2019
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 8. 2012
- 4služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 8. 2012
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 8. 2012
- 6reklamné a marketingové službyod 18. 8. 2012
- 7činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 8. 2012
- 8prenájom hnuteľných vecíod 18. 8. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46786295
- RÚZ ID
- 1213266
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 18. 8. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat21 944 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna