FREEZONEEU s. r. o.

aktívna

Glejovka 1, 90203, Pezinok

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)316 tis. €

Zisk (2018)541 €

195,9 %vs 2016

Vlastné imanie (2018)226 tis. €

1,3 %vs 2016

Zadlženosť (2018)8 %

53,7 %Nízkavs 2016

ROE (2018)0.2 %

194,7 %Slabévs 2016

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 86/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (316 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.2 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 8 % aktív

Tržby

316 tis. €

—vs. 2016

Čistý zisk

541 €

+195,9 %vs. 2016

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

245 tis. €

−8,8 %vs. 2016

Pokles aktív

Vlastné imanie

226 tis. €

+1,3 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža100,0 %
ROA (návratnosť aktív)0,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,2 %
Zadlženosť8 %
Kapitálová primeranosť92,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (316 tis. €).

86/ 100Vynikajúca

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.171
netIncome: 541.00
revenue: 316 197
prevNetIncome: -564.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 92.03
equity: 225 900
assets: 245 461

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 7.97
equity: 225 900
assets: 245 461

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 2 769,546
revenueYoY: —
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 99.99
netMargin: 0.171
ebitda: 316 176
revenue: 316 197

Altman Z''-Score21.29Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.81	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.00	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	7.36	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	12.13	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.22 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.22 % vs. predchádzajúce -0.21 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 7.97 % vs. predchádzajúce 17.20 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.03 % vs. predchádzajúca 82.80 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby za 2018: 316 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
EBITDA marža 100.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2016	Zmena
Tržby	316 tis. €	—	—
EBITDA	316 tis. €	—	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	285 tis. €	—	—
Čistý zisk	541 €	-564 €	+195,9 %
Aktíva	245 tis. €	269 tis. €	−8,8 %
Vlastné imanie	226 tis. €	223 tis. €	+1,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 18. 8. 2012
Sídlo: Glejovka 1, 90203, Pezinok
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

18. 8. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

100.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

8.0 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

92.0 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie92.0%
Cudzie zdroje8.0%

Aktíva spolu245 tis. €

Vlastné imanie226 tis. €

Cudzie zdroje20 tis. €

Finančná páka0.09×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	316 tis. €	245 tis. €	226 tis. €	316 tis. €	541 €	EUR
2016	Riadna	—	269 tis. €	223 tis. €	—	-564 €	EUR
2015	Riadna	552 €	270 tis. €	224 tis. €	544 €	-437 €	EUR
2014	Riadna	384 €	271 tis. €	224 tis. €	384 €	235 €	EUR
2013	Riadna	—	270 tis. €	224 tis. €	—	53 €	EUR

Užitočné služby

FREEZONEEU s. r. o.

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Skóre 86/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita