Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

SA.MO Trade s.r.o.

aktívna
M. R. Štefánika 6670/19, 91101, Trenčín
bývalá registrácia podľa §7, od 31. 1. 2013spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2014)1 tis. €
61,9 %vs 2013
Zisk (2014)-4 tis. €
803,1 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)1 tis. €
72,4 %vs 2013
Zadlženosť (2014)37 %
205,5 %Nízkavs 2013
ROE (2014)-262.3 %
26×Stratavs 2013

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 62 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 24/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (1 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -62 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív
Tržby
1 tis. €
−61,9 %vs. 2013
Pokles tržieb
Čistý zisk
-4 tis. €
−803,1 %vs. 2013
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2 tis. €
−61,3 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
1 tis. €
−72,4 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
24zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti.

Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-231,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)-164,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-262,3 %
  • Zadlženosť37 %
  • Kapitálová primeranosť62,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (1 tis. €), je dlhodobo stratová.
24/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -271.28
  • netIncome: -3 825
  • revenue: 1 410
  • prevNetIncome: 544.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 62.60
  • equity: 1 458
  • assets: 2 329
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 37.40
  • equity: 1 458
  • assets: 2 329
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: -61.93
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -231.35
  • netMargin: -271.28
  • ebitda: -3 262
  • revenue: 1 410
Altman Z''-Score-9.60Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.23aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-4.59aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-8.00aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.76presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -164.23 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -164.23 % vs. predchádzajúce 9.04 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 37.40 % vs. predchádzajúce 12.24 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.61× vs. predchádzajúce 0.62×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -271.28 % vs. predchádzajúca 14.69 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.60 % vs. predchádzajúca 87.76 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 61 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE -262 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1458 €) — nereprezentatívne.
  • Mikrofirma (tržby 1410 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 62 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -271.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2014)
Položka20142013Zmena
Tržby1 tis. €4 tis. €−61,9 %
EBITDA-3 tis. €——
Prevádzkový výsledok (EBIT)-3 tis. €——
Čistý zisk-4 tis. €544 €−803,1 %
Aktíva2 tis. €6 tis. €−61,3 %
Vlastné imanie1 tis. €5 tis. €−72,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 9. 2012
Sídlo
M. R. Štefánika 6670/19, 91101, Trenčín
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 9. 2012Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
  • 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrenčínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby