Detlef Tech Slovakia s.r.o.

aktívna

Karpatské námestie 10/A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)96 tis. €

17×vs 2018

Zisk (2019)6 tis. €

122,3 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)189 tis. €

12×vs 2018

Zadlženosť (2019)14 %

86,5 %Nízkavs 2018

ROE (2019)3.4 %

98,0 %Slabévs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1714 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 80/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (96 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 7 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív

Tržby

96 tis. €

+17×vs. 2018

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+122,3 %vs. 2018

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

221 tis. €

−19,5 %vs. 2018

Pokles aktív

Vlastné imanie

189 tis. €

+12×vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,6 %
ROA (návratnosť aktív)2,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)3,4 %
Zadlženosť14 %
Kapitálová primeranosť85,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (96 tis. €), je zisková.

80/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 6.77
netIncome: 6 499
revenue: 96 036
prevNetIncome: -29 175

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 85.60
equity: 189 211
assets: 221 036

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 14.40
equity: 189 211
assets: 221 036

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 93.15
revenueYoY: 1 714,396
validHistoryYears: 5.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 8.57
netMargin: 6.77
ebitda: 8 227
revenue: 96 036

Altman Z''-Score8.16Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.68	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.02	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.21	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	6.24	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.94 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.94 % vs. predchádzajúce -10.63 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 14.40 % vs. predchádzajúce 106.30 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.43× vs. predchádzajúce 0.02×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.77 % vs. predchádzajúca -551.20 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.60 % vs. predchádzajúca -6.30 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1714 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1714 % na 96 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 6.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 5293 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	96 tis. €	5 tis. €	+17×
EBITDA	8 tis. €	-29 tis. €	+128,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	7 tis. €	-26 tis. €	+128,4 %
Čistý zisk	6 tis. €	-29 tis. €	+122,3 %
Aktíva	221 tis. €	274 tis. €	−19,5 %
Vlastné imanie	189 tis. €	-17 tis. €	+12×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 6. 9. 2012
Sídlo: Karpatské námestie 10/A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

6. 9. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.6 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

6.8 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

2.9 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

3.4 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

14.4 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

85.6 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie85.6%
Cudzie zdroje14.4%

Aktíva spolu221 tis. €

Vlastné imanie189 tis. €

Cudzie zdroje32 tis. €

Finančná páka0.17×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	96 tis. €	221 tis. €	189 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR
2018	Riadna	5 tis. €	274 tis. €	-17 tis. €	-29 tis. €	-29 tis. €	EUR
2017	Riadna	131 tis. €	88 tis. €	29 tis. €	24 tis. €	19 tis. €	EUR
2016	Riadna	30 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	5 tis. €	EUR
2015	Riadna	7 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	173 €	71 €	EUR
2014	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	0 €	—	EUR

Užitočné služby

Detlef Tech Slovakia s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 80/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita