L - Z TRANS, s.r.o.

aktívna

Veterná 1774/25, 93101, Šamorín

podľa §4, registrácia od 15. 1. 2013spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)413 tis. €

10,2 %vs 2023

Zisk (2024)6 tis. €

85,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)312 tis. €

1,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)13 %

88,2 %Nízkavs 2023

ROE (2024)1.8 %

85,9 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 70/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (413 tis. €).

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 87 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 13 % aktív

Tržby

413 tis. €

−10,2 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

6 tis. €

−85,6 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

360 tis. €

+9,1 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

312 tis. €

+1,8 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,0 %
ROA (návratnosť aktív)1,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)1,8 %
Zadlženosť13 %
Kapitálová primeranosť86,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (413 tis. €).

70/ 100Silná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.34
netIncome: 5 541
revenue: 413 169
prevNetIncome: 38 584

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 86.74
equity: 311 981
assets: 359 675

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 13.26
equity: 311 981
assets: 359 675

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 9.37
revenueYoY: -10.16
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.97
netMargin: 1.34
ebitda: 12 290
revenue: 413 169

Altman Z''-Score11.81Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.71	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.20	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	6.87	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.54 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.54 % vs. predchádzajúce 11.70 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 13.26 % vs. predchádzajúce 7.05 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.15× vs. predchádzajúce 1.39×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.34 % vs. predchádzajúca 8.39 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 86.74 % vs. predchádzajúca 92.95 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 413 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 87 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	413 tis. €	460 tis. €	−10,2 %
EBITDA	12 tis. €	72 tis. €	−83,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	11 tis. €	65 tis. €	−83,0 %
Čistý zisk	6 tis. €	39 tis. €	−85,6 %
Aktíva	360 tis. €	330 tis. €	+9,1 %
Vlastné imanie	312 tis. €	306 tis. €	+1,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 9. 2012
Sídlo: Veterná 1774/25, 93101, Šamorín
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 9. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.0 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

1.8 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

13.3 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

86.7 %Výborné

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie86.7%
Cudzie zdroje13.3%

Aktíva spolu360 tis. €

Vlastné imanie312 tis. €

Cudzie zdroje48 tis. €

Finančná páka0.15×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	413 tis. €	360 tis. €	312 tis. €	12 tis. €	6 tis. €	EUR
2023	Riadna	460 tis. €	330 tis. €	306 tis. €	72 tis. €	39 tis. €	EUR
2022	Riadna	466 tis. €	398 tis. €	333 tis. €	148 tis. €	111 tis. €	EUR
2021	Riadna	268 tis. €	288 tis. €	226 tis. €	58 tis. €	45 tis. €	EUR
2019	Riadna	257 tis. €	218 tis. €	154 tis. €	37 tis. €	28 tis. €	EUR
2018	Riadna	333 tis. €	216 tis. €	127 tis. €	80 tis. €	52 tis. €	EUR
2017	Riadna	225 tis. €	157 tis. €	74 tis. €	56 tis. €	43 tis. €	EUR
2016	Riadna	139 tis. €	140 tis. €	32 tis. €	-2 tis. €	-5 tis. €	EUR
2015	Riadna	202 tis. €	148 tis. €	37 tis. €	16 tis. €	9 tis. €	EUR
2014	Riadna	185 tis. €	70 tis. €	28 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	EUR

Užitočné služby

L - Z TRANS, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 70/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita