Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

TopMeat s.r.o.

aktívna

Buzinská 580, 04015, Košice - mestská časť Šaca

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)—

Zisk (2016)-5 tis. €

12×vs 2015

Vlastné imanie (2016)6 tis. €

45,7 %vs 2015

Zadlženosť (2016)97 %

2,5 %Vysokávs 2015

ROE (2016)-84.0 %

24×Stratavs 2015

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 32/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie2.9%
Cudzie zdroje97.1%

Aktíva spolu199 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje194 tis. €

Finančná páka33.65×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	—	199 tis. €	6 tis. €	-4 tis. €	-5 tis. €	EUR
2015	Riadna	116 tis. €	203 tis. €	11 tis. €	737 €	-362 €	EUR
2014	Riadna	8 tis. €	12 tis. €	11 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

32/ 100Slabá

Ziskovosť10 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: —
netIncome: -4 833
revenue: —
prevNetIncome: -362.00

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 2.89
equity: 5 751
assets: 199 293

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 97.11
equity: 5 751
assets: 199 293

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 2.00

Efektivita10 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: —
netMargin: —
ebitda: -3 873
revenue: —

Altman Z''-Score-0.07Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.06	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.11	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.03	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -2.43 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.43 % vs. predchádzajúce -0.18 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 97.11 % vs. predchádzajúce 94.79 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.89 % vs. predchádzajúca 5.21 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	—	116 tis. €	—
EBITDA	-4 tis. €	737 €	−625,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-3 tis. €	663 €	−625,5 %
Čistý zisk	-5 tis. €	-362 €	−12×
Aktíva	199 tis. €	203 tis. €	−1,9 %
Vlastné imanie	6 tis. €	11 tis. €	−45,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →