MALESS s.r.o.
aktívnaŠvedlár 79, 05334, Švedlár
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)208 tis. €
54,7 %vs 2023
Zisk (2024)25 tis. €
40×vs 2023
Vlastné imanie (2024)48 tis. €
112,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)92 %
4,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)52.9 %
20×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 55 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (208 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný rasttržby +55 % medziročne
Tržby
208 tis. €
+54,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
25 tis. €
+40×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
589 tis. €
+5,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
48 tis. €
+112,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,5 %
- ROA (návratnosť aktív)4,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)52,9 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť8,1 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.16netIncome: 25 325revenue: 208 330prevNetIncome: -642.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.14equity: 47 905assets: 588 598
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.86equity: 47 905assets: 588 598
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 19.48revenueYoY: 54.74validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.48netMargin: 12.16ebitda: 38 507revenue: 208 330
Altman Z''-Score0.64Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.16 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.30 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.30 % vs. predchádzajúce -0.11 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.86 % vs. predchádzajúce 95.96 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.35× vs. predchádzajúce 0.24×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.16 % vs. predchádzajúca -0.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.14 % vs. predchádzajúca 4.04 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 55 % na 208 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 208 tis. € | 135 tis. € | +54,7 % |
| EBITDA | 39 tis. € | 9 tis. € | +346,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 35 tis. € | 8 tis. € | +346,0 % |
| Čistý zisk | 25 tis. € | -642 € | +40× |
| Aktíva | 589 tis. € | 559 tis. € | +5,3 % |
| Vlastné imanie | 48 tis. € | 23 tis. € | +112,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 9. 2012
- Sídlo
- Švedlár 79, 05334, Švedlár
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 9. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202418.5 %Výborné
12.2 %Výborné
4.3 %Dobré
52.9 %Výborné
91.9 %Vysoká
8.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.1%
- Cudzie zdroje91.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 208 tis. € | 589 tis. € | 48 tis. € | 39 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 135 tis. € | 559 tis. € | 23 tis. € | 9 tis. € | -642 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 295 tis. € | 602 tis. € | 23 tis. € | -5 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 211 tis. € | 557 tis. € | 34 tis. € | -32 tis. € | -35 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 218 tis. € | 508 tis. € | 69 tis. € | 8 tis. € | 377 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 272 tis. € | 487 tis. € | 68 tis. € | 7 tis. € | 622 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 417 tis. € | 614 tis. € | 68 tis. € | 26 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 363 tis. € | 369 tis. € | 50 tis. € | 3 tis. € | 225 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 254 tis. € | 296 tis. € | 50 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 42 tis. € | 137 tis. € | 49 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 9. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.od 21. 9. 2012
- 2Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.od 21. 9. 2012
- 3Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava.od 21. 9. 2012
- 4Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m.od 21. 9. 2012
- 5Výroba nápojov.od 21. 9. 2012
- 6Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva.od 21. 9. 2012
- 7Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.od 21. 9. 2012
- 8Výroba jednoduchých výrobkov z kovu.od 21. 9. 2012
- 9Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.od 21. 9. 2012
- 10Prípravné práce k realizácii stavby.od 21. 9. 2012
- 11Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).od 21. 9. 2012
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.od 21. 9. 2012
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.od 21. 9. 2012
- 14Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla.od 21. 9. 2012
- 15Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.od 21. 9. 2012
- 16Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.od 21. 9. 2012
- 17Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.od 21. 9. 2012
- 18Prenájom hnuteľných vecí.od 21. 9. 2012
- 19Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.od 21. 9. 2012
- 20Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek.od 21. 9. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46830928
- RÚZ ID
- 1230034
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 21. 9. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat416 933 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 5. 12. 2012Registrácia platcu DPHSK2023613119