ARTEXE, s. r. o.
aktívnaOrechová 2963/115, 90042, Dunajská Lužná
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)151 tis. €
8,7 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
21,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)57 tis. €
5,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)22 %
55,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)5.5 %
25,8 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -8.7 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 66/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (151 tis. €).
Klesajúce tržbytržby -9 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 22 % aktív
Tržby
151 tis. €
−8,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
3 tis. €
−21,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
73 tis. €
+16,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
57 tis. €
+5,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,9 %
- ROA (návratnosť aktív)4,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,5 %
- Zadlženosť22 %
- Kapitálová primeranosť78,1 %
Finančné zdravie
66/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.06netIncome: 3 108revenue: 150 520prevNetIncome: 3 959
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 78.12equity: 57 007assets: 72 969
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 21.88equity: 57 007assets: 72 969
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -2.08revenueYoY: -8.75validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.93netMargin: 2.06ebitda: 5 909revenue: 150 520
Altman Z''-Score7.22Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.54 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.46 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.75 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.26 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.26 % vs. predchádzajúce 6.31 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 21.88 % vs. predchádzajúce 14.09 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.06× vs. predchádzajúce 2.63×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.06 % vs. predchádzajúca 2.40 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.12 % vs. predchádzajúca 85.91 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 9 % na 151 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 151 tis. € | 165 tis. € | −8,7 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 20 tis. € | −71,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 18 tis. € | −71,1 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 4 tis. € | −21,5 % |
| Aktíva | 73 tis. € | 63 tis. € | +16,3 % |
| Vlastné imanie | 57 tis. € | 54 tis. € | +5,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 9. 2012
- Sídlo
- Orechová 2963/115, 90042, Dunajská Lužná
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 9. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20243.9 %Slabé
2.1 %Slabé
4.3 %Dobré
5.5 %Dobré
21.9 %Nízka
78.1 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie78.1%
- Cudzie zdroje21.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 151 tis. € | 73 tis. € | 57 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 165 tis. € | 63 tis. € | 54 tis. € | 20 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 166 tis. € | 68 tis. € | 50 tis. € | 7 tis. € | 618 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 132 tis. € | 68 tis. € | 49 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 99 tis. € | 72 tis. € | 42 tis. € | 16 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 105 tis. € | 63 tis. € | 32 tis. € | 18 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 66 tis. € | 70 tis. € | 16 tis. € | 5 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 155 tis. € | 62 tis. € | 17 tis. € | 20 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 37 tis. € | 28 tis. € | 169 € | -31 tis. € | -33 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 182 tis. € | 89 tis. € | 8 tis. € | 26 tis. € | 10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 9. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové službyod 18. 9. 2012
- 2Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 9. 2012
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 9. 2012
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 9. 2012
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 9. 2012
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 9. 2012
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 9. 2012
- 8Reklamné a marketingové službyod 18. 9. 2012
- 9Administratívne službyod 18. 9. 2012
- 10Prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 9. 2012
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 18. 9. 2012
- 12Vydavateľská činnosťod 18. 9. 2012
- 13Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 9. 2012
- 14Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 18. 9. 2012
- 15Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 9. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46841563
- RÚZ ID
- 1219766
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 18. 9. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat181 869 EUR · rok 2015
- 10. 3. 2013Registrácia platcu DPHSK2023603670