wander spol. s r.o.

aktívna

Myslenická 61/3031, 90203, Pezinok

podľa §4, registrácia od 18. 10. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)692 tis. €

62,1 %vs 2023

Zisk (2024)10 tis. €

164,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)28 tis. €

51,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)91 %

0,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)33.8 %

75,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 62 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 39/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (692 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív

Silný rasttržby +62 % medziročne

Tržby

692 tis. €

+62,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

10 tis. €

+164,5 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

324 tis. €

+42,3 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

28 tis. €

+51,1 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,5 %
ROA (návratnosť aktív)3,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)33,8 %
Zadlženosť91 %
Kapitálová primeranosť8,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (692 tis. €), zadlženosť je vysoká.

39/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.39
netIncome: 9 597
revenue: 692 244
prevNetIncome: 3 628

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 8.77
equity: 28 375
assets: 323 718

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 91.23
equity: 28 375
assets: 323 718

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 18.19
revenueYoY: 62.07
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.46
netMargin: 1.39
ebitda: 17 020
revenue: 692 244

Altman Z''-Score0.42Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.17	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.15	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.30	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.10	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.96 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.96 % vs. predchádzajúce 1.59 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 91.23 % vs. predchádzajúce 91.75 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.14× vs. predchádzajúce 1.88×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.39 % vs. predchádzajúca 0.85 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.77 % vs. predchádzajúca 8.25 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 62 % na 692 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+62 %), aktíva (+42 %), vlastné imanie (+51 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	692 tis. €	427 tis. €	+62,1 %
EBITDA	17 tis. €	5 tis. €	+257,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	15 tis. €	4 tis. €	+257,8 %
Čistý zisk	10 tis. €	4 tis. €	+164,5 %
Aktíva	324 tis. €	228 tis. €	+42,3 %
Vlastné imanie	28 tis. €	19 tis. €	+51,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 2. 10. 2012
Sídlo: Myslenická 61/3031, 90203, Pezinok
Štatutárny orgán: 3 3 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

3 3 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

2. 10. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

3.0 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

33.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

91.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

8.8 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie8.8%
Cudzie zdroje91.2%

Aktíva spolu324 tis. €

Vlastné imanie28 tis. €

Cudzie zdroje295 tis. €

Finančná páka10.41×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	692 tis. €	324 tis. €	28 tis. €	17 tis. €	10 tis. €	EUR
2023	Riadna	427 tis. €	228 tis. €	19 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2022	Riadna	580 tis. €	223 tis. €	3 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	EUR
2021	Riadna	519 tis. €	204 tis. €	-11 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	EUR
2020	Riadna	361 tis. €	149 tis. €	-13 tis. €	10 tis. €	9 tis. €	EUR
2019	Riadna	275 tis. €	143 tis. €	-22 tis. €	-29 tis. €	-31 tis. €	EUR
2018	Riadna	282 tis. €	152 tis. €	10 tis. €	-28 tis. €	-31 tis. €	EUR
2017	Riadna	253 tis. €	184 tis. €	-8 tis. €	24 tis. €	23 tis. €	EUR
2016	Riadna	230 tis. €	135 tis. €	-30 tis. €	5 tis. €	979 €	EUR
2015	Riadna	154 tis. €	143 tis. €	-31 tis. €	-5 tis. €	-10 tis. €	EUR

Užitočné služby

wander spol. s r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 39/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita