HRG Group, s.r.o.

aktívna

Vodná 20/2, 94501, Komárno

bývalá registrácia podľa §7a, od 4. 3. 2013spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2015)23 tis. €

40,5 %vs 2014

Zisk (2015)439 €

18×vs 2014

Vlastné imanie (2015)5 tis. €

9,8 %vs 2014

Zadlženosť (2015)53 %

12,5 %Strednávs 2014

ROE (2015)9.0 %

16×Dobrévs 2014

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 40 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 66/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €).

Silný rasttržby +40 % medziročne

Tržby

23 tis. €

+40,5 %vs. 2014

Trvalý rast

Čistý zisk

439 €

+18×vs. 2014

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

10 tis. €

−7,9 %vs. 2014

Pokles aktív

Vlastné imanie

5 tis. €

+9,8 %vs. 2014

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,3 %
ROA (návratnosť aktív)4,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)9,0 %
Zadlženosť53 %
Kapitálová primeranosť46,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €).

66/ 100Silná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.91
netIncome: 439.00
revenue: 22 945
prevNetIncome: 23.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 46.91
equity: 4 900
assets: 10 446

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 53.09
equity: 4 900
assets: 10 446

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 2 665,562
revenueYoY: 40.48
validHistoryYears: 3.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 8.32
netMargin: 1.91
ebitda: 1 909
revenue: 22 945

Altman Z''-Score2.90Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.92	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.01	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.04	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.93	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 4.20 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.20 % vs. predchádzajúce 0.20 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 53.09 % vs. predchádzajúce 60.69 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.20× vs. predchádzajúce 1.44×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.91 % vs. predchádzajúca 0.14 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 46.91 % vs. predchádzajúca 39.31 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 22945 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 40 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Tržby rastú (+40 %), ale aktíva klesajú (-8 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2015)

Položka	2015	2014	Zmena
Tržby	23 tis. €	16 tis. €	+40,5 %
EBITDA	2 tis. €	2 tis. €	+25,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	1 tis. €	+25,9 %
Čistý zisk	439 €	23 €	+18×
Aktíva	10 tis. €	11 tis. €	−7,9 %
Vlastné imanie	5 tis. €	4 tis. €	+9,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 30. 10. 2012
Sídlo: Vodná 20/2, 94501, Komárno
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

30. 10. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2015

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.3 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.9 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

4.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

9.0 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

53.1 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

46.9 %Dobré

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2015 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie46.9%
Cudzie zdroje53.1%

Aktíva spolu10 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje6 tis. €

Finančná páka1.13×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2015aktuálny	Riadna	23 tis. €	10 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	439 €	EUR
2014	Riadna	16 tis. €	11 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	23 €	EUR
2013	Riadna	30 €	5 tis. €	4 tis. €	—	-435 €	EUR

Užitočné služby

HRG Group, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 66/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita