RMHC 1, s. r. o.

aktívna

Záporožská 12, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)111 tis. €

25,0 %vs 2018

Zisk (2019)41 tis. €

126,7 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)46 tis. €

16,7 %vs 2018

Zadlženosť (2019)24 %

24,6 %Nízkavs 2018

ROE (2019)88.1 %

94,2 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 25 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 97/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (111 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 24 % aktív

Tržby

111 tis. €

+25,0 %vs. 2018

Trvalý rast

Čistý zisk

41 tis. €

+126,7 %vs. 2018

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

61 tis. €

+4,8 %vs. 2018

Mierny rast

Vlastné imanie

46 tis. €

+16,7 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža46,5 %
ROA (návratnosť aktív)67,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)88,1 %
Zadlženosť24 %
Kapitálová primeranosť76,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (111 tis. €), je zisková.

97/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 36.62
netIncome: 40 791
revenue: 111 383
prevNetIncome: 17 994

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 76.15
equity: 46 291
assets: 60 790

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 23.85
equity: 46 291
assets: 60 790

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 10.18
revenueYoY: 24.95
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 46.53
netMargin: 36.62
ebitda: 51 827
revenue: 111 383

Altman Z''-Score13.83Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.50	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	4.11	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.87	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.35	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 67.10 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 67.10 % vs. predchádzajúce 31.03 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 23.85 % vs. predchádzajúce 31.61 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.83× vs. predchádzajúce 1.54×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 36.62 % vs. predchádzajúca 20.19 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.15 % vs. predchádzajúca 68.39 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 111 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 36.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 46.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	111 tis. €	89 tis. €	+25,0 %
EBITDA	52 tis. €	23 tis. €	+126,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	47 tis. €	21 tis. €	+126,1 %
Čistý zisk	41 tis. €	18 tis. €	+126,7 %
Aktíva	61 tis. €	58 tis. €	+4,8 %
Vlastné imanie	46 tis. €	40 tis. €	+16,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 6. 10. 2012
Sídlo: Záporožská 12, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

6. 10. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

46.5 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

36.6 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

67.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

88.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

23.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

76.1 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie76.1%
Cudzie zdroje23.9%

Aktíva spolu61 tis. €

Vlastné imanie46 tis. €

Cudzie zdroje14 tis. €

Finančná páka0.31×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	111 tis. €	61 tis. €	46 tis. €	52 tis. €	41 tis. €	EUR
2018	Riadna	89 tis. €	58 tis. €	40 tis. €	23 tis. €	18 tis. €	EUR
2017	Riadna	75 tis. €	33 tis. €	22 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	EUR
2016	Riadna	72 tis. €	46 tis. €	12 tis. €	2 tis. €	885 €	EUR
2015	Riadna	64 tis. €	31 tis. €	11 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2014	Riadna	69 tis. €	35 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	37 tis. €	6 tis. €	—	2 tis. €	EUR

Užitočné služby

RMHC 1, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 97/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita