VARADEM s. r. o.
aktívnaSabinovská 61, 08001, Prešov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)4 tis. €
183,7 %vs 2020
Zisk (2021)728 €
393,5 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)605 €
595,9 %vs 2020
Zadlženosť (2021)9 %
92,3 %Nízkavs 2020
ROE (2021)120.3 %
40,8 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 184 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 90/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (4 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 21 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
4 tis. €
+183,7 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
728 €
+393,5 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
665 €
−4,3 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
605 €
+595,9 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža24,9 %
- ROA (návratnosť aktív)109,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)120,3 %
- Zadlženosť9 %
- Kapitálová primeranosť91,0 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 20.75netIncome: 728.00revenue: 3 509prevNetIncome: -248.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 90.98equity: 605.00assets: 665.00
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 9.02equity: 605.00assets: 665.00
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.138revenueYoY: 183.67validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 24.85netMargin: 20.75ebitda: 872.00revenue: 3 509
Altman Z''-Score3.60Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -16.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 7.49 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 109.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 109.47 % vs. predchádzajúce -35.68 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 9.02 % vs. predchádzajúce 117.55 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.28× vs. predchádzajúce 1.78×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 20.75 % vs. predchádzajúca -20.05 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.98 % vs. predchádzajúca -17.55 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 120 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (605 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 3509 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 184 % na 3509 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 20.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.21 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 24.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4 tis. € | 1 tis. € | +183,7 % |
| EBITDA | 872 € | -154 € | +666,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 785 € | -139 € | +666,2 % |
| Čistý zisk | 728 € | -248 € | +393,5 % |
| Aktíva | 665 € | 695 € | −4,3 % |
| Vlastné imanie | 605 € | -122 € | +595,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 10. 2012
- Sídlo
- Sabinovská 61, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 10. 2012Založenie spoločnosti
- 12. 5. 2022Zmena obchodného mena
- 12. 5. 2022Zmena sídla
Finančné ukazovatele
202124.9 %Výborné
20.7 %Výborné
109.5 %Výborné
120.3 %Výborné
9.0 %Nízka
91.0 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie91.0%
- Cudzie zdroje9.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 4 tis. € | 665 € | 605 € | 872 € | 728 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1 tis. € | 695 € | -122 € | -154 € | -248 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 3 tis. € | 815 € | 126 € | 531 € | 331 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 3 tis. € | 749 € | -205 € | 62 € | -22 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 1 tis. € | -183 € | -195 € | -1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 138 € | 3 tis. € | 1 tis. € | -848 € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 4 tis. € | 3 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 284 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 3 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | — | -203 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena12. 5. 2022 → 25. 4. 2023
Karos Slovakia s.r.o.
- Zmena sídla12. 5. 2022 → 7. 7. 2022
Dvory 1933/19, Púchov
- Zmena sídla19. 2. 2019 → 11. 5. 2022
Daxnerova 9, Žilina
- Založenie spoločnosti2. 10. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena2. 10. 2012 → 11. 5. 2022
ASbud Slovakia, s.r.o.
- Zmena sídla2. 10. 2012 → 18. 2. 2019
Veľká Okružná 43, Žilina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46864164
- RÚZ ID
- 1229751
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 2. 10. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 12. 5. 2022Zmena obchodného mena→ Karos Slovakia s.r.o.
- 12. 5. 2022Zmena sídlaDvory 1933/19, Púchov
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 19. 2. 2019Zmena sídlaDaxnerova 9, Žilina
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat283 961 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 2. 10. 2012Zmena obchodného mena→ ASbud Slovakia, s.r.o.
- 2. 10. 2012Zmena sídlaVeľká Okružná 43, Žilina