Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGROVITA Ružbachy s. r. o.

aktívna
Vyšné Ružbachy 1509, 06502, Vyšné Ružbachy
podľa §4, registrácia od 1. 3. 2026spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)22 tis. €
41,0 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
826,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)14 tis. €
14,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)77 %
5,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)13.0 %
705,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 41 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +41 % medziročne
Tržby
22 tis. €
+41,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+826,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
63 tis. €
−8,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
14 tis. €
+14,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
61zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža10,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)3,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)13,0 %
  • Zadlženosť77 %
  • Kapitálová primeranosť22,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
61/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 8.49
  • netIncome: 1 880
  • revenue: 22 140
  • prevNetIncome: 203.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 22.92
  • equity: 14 485
  • assets: 63 191
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 77.08
  • equity: 14 485
  • assets: 63 191
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 12.96
  • revenueYoY: 41.02
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 10.50
  • netMargin: 8.49
  • ebitda: 2 324
  • revenue: 22 140
Altman Z''-Score1.54Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.45aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.56aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.21aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.31presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.98 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.98 % vs. predchádzajúce 0.30 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 77.08 % vs. predchádzajúce 81.65 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.35× vs. predchádzajúce 0.23×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.49 % vs. predchádzajúca 1.29 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.92 % vs. predchádzajúca 18.35 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 22140 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 41 % na 22 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 8.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+41 %), ale aktíva klesajú (-8 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby22 tis. €16 tis. €+41,0 %
EBITDA2 tis. €327 €+610,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2 tis. €294 €+610,7 %
Čistý zisk2 tis. €203 €+826,1 %
Aktíva63 tis. €69 tis. €−8,0 %
Vlastné imanie14 tis. €13 tis. €+14,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 11. 2012
Sídlo
Vyšné Ružbachy 1509, 06502, Vyšné Ružbachy
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 11. 2012Založenie spoločnosti
  • 1. 3. 2026Registrácia platcu DPH
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Stará ĽubovňaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov