Atwood Slovakia s.r.o.

aktívna

Rákócziho 35/42, 94501, Komárno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)652 tis. €

37×vs 2020

Zisk (2021)79 tis. €

156,2 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)-112 tis. €

41,3 %vs 2020

Zadlženosť (2021)125 %

1,0 %Vysokávs 2020

ROE (2021)-70.5 %

195,7 %Stratavs 2020

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 3736 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 41/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (652 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok

Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %

Silný rasttržby +3736 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 11. 2012
Sídlo: Rákócziho 35/42, 94501, Komárno

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža13,5 %
ROA (návratnosť aktív)17,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)—
Zadlženosť125 %
Kapitálová primeranosť-24,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (652 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

41/ 100Slabá

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 12.14
netIncome: 79 170
revenue: 652 095
prevNetIncome: -140 993

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -24.61
equity: -112 335
assets: 456 457

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 124.61
equity: -112 335
assets: 456 457

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 28.02
revenueYoY: 3 735,853
validHistoryYears: 7.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 13.46
netMargin: 12.14
ebitda: 87 782
revenue: 652 095

Altman Z''-Score-0.15Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-0.48	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.55	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.10	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.21	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 17.34 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.34 % vs. predchádzajúce -19.01 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 124.61 % vs. predchádzajúce 125.83 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.43× vs. predchádzajúce 0.02×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.14 % vs. predchádzajúca -829.37 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -24.61 % vs. predchádzajúca -25.83 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 38 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Tržby +3736 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 3736 % na 652 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 12.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Pozitívne
ROA 17.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	652 tis. €	17 tis. €	+37×
EBITDA	88 tis. €	-139 tis. €	+163,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	79 tis. €	-125 tis. €	+163,2 %
Čistý zisk	79 tis. €	-141 tis. €	+156,2 %
Aktíva	456 tis. €	741 tis. €	−38,4 %
Vlastné imanie	-112 tis. €	-192 tis. €	+41,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 11. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

13.5 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

12.1 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

17.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

—

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

124.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

-24.6 %Slabé

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 569 tis. €
Aktíva spolu: 456 tis. €
Vlastné imanie: −112 tis. €

Aktíva spolu456 tis. €

Vlastné imanie-112 tis. €

Cudzie zdroje569 tis. €

Finančná páka-5.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	652 tis. €	456 tis. €	-112 tis. €	88 tis. €	79 tis. €	EUR
2020	Riadna	17 tis. €	741 tis. €	-192 tis. €	-139 tis. €	-141 tis. €	EUR
2019	Riadna	98 tis. €	433 tis. €	-54 tis. €	20 tis. €	14 tis. €	EUR
2018	Riadna	106 tis. €	55 tis. €	-110 tis. €	-112 tis. €	-115 tis. €	EUR
2017	Riadna	127 tis. €	75 tis. €	8 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	147 tis. €	160 tis. €	73 tis. €	36 tis. €	24 tis. €	EUR
2015	Riadna	148 tis. €	237 tis. €	48 tis. €	33 tis. €	26 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	216941 mil. €	40 tis. €	27 tis. €	17 tis. €	EUR
2013	Riadna	0 €	29 tis. €	23 tis. €	23 tis. €	15 tis. €	EUR

Užitočné služby

Atwood Slovakia s.r.o.

Rast tržieb

Záporné vlastné imanie

Skóre 41/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita