Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.

aktívna
Palmová 248/20, 85110, Bratislava - mestská časť Jarovce
podľa §4, registrácia od 27. 5. 2013spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,3 mil. €
25,3 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
93,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)707 tis. €
12,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)86 %
23,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)2.0 %
92,0 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 25 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 48/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -25 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Tržby
1,3 mil. €
−25,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
14 tis. €
−93,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
5,1 mil. €
+90,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
707 tis. €
−12,4 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
48zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)2,0 %
  • Zadlženosť86 %
  • Kapitálová primeranosť13,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.
48/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.09
  • netIncome: 14 273
  • revenue: 1 312 058
  • prevNetIncome: 204 328
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 13.82
  • equity: 707 300
  • assets: 5 119 412
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 86.18
  • equity: 707 300
  • assets: 5 119 412
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 15.55
  • revenueYoY: -25.33
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.47
  • netMargin: 1.09
  • ebitda: 97 987
  • revenue: 1 312 058
Altman Z''-Score0.65Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.27aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.10aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.11aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.17presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.28 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.28 % vs. predchádzajúce 7.62 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 86.18 % vs. predchádzajúce 69.91 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.26× vs. predchádzajúce 0.66×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.09 % vs. predchádzajúca 11.63 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.82 % vs. predchádzajúca 30.09 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 25 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Info

    Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,3 mil. €1,8 mil. €−25,3 %
EBITDA98 tis. €300 tis. €−67,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)88 tis. €270 tis. €−67,3 %
Čistý zisk14 tis. €204 tis. €−93,0 %
Aktíva5,1 mil. €2,7 mil. €+90,9 %
Vlastné imanie707 tis. €807 tis. €−12,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 1. 2013
Sídlo
Palmová 248/20, 85110, Bratislava - mestská časť Jarovce
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 1. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 22. 8. 2024Zmena sídla
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149