Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

CULJAK s.r.o.

aktívna

Royova 596/4A, 94907, Nitra

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)7 tis. €

85,5 %vs 2017

Zisk (2018)-583 €

109,0 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)25 tis. €

2,3 %vs 2017

Zadlženosť (2018)0 %

97,0 %Nízkavs 2017

ROE (2018)-2.3 %

109,2 %Stratavs 2017

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 86 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie99.5%
Cudzie zdroje0.5%

Aktíva spolu25 tis. €

Vlastné imanie25 tis. €

Cudzie zdroje118 €

Finančná páka0.00×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	7 tis. €	25 tis. €	25 tis. €	-481 €	-583 €	EUR
2017	Riadna	48 tis. €	30 tis. €	26 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR
2016	Riadna	61 tis. €	41 tis. €	27 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	EUR
2015	Riadna	52 tis. €	52 tis. €	34 tis. €	11 tis. €	7 tis. €	EUR
2014	Riadna	64 tis. €	54 tis. €	27 tis. €	13 tis. €	8 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	25 tis. €	19 tis. €	—	14 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je dlhodobo stratová.

43/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -8.38
netIncome: -583.00
revenue: 6 954
prevNetIncome: 6 505

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 99.53
equity: 24 951
assets: 25 069

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 0.471
equity: 24 951
assets: 25 069

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -42.56
revenueYoY: -85.54
validHistoryYears: 5.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -6.92
netMargin: -8.38
ebitda: -481.00
revenue: 6 954

Altman Z''-Score229.26Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.96	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	5.39	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.11	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	222.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -2.33 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.33 % vs. predchádzajúce 21.42 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 0.47 % vs. predchádzajúce 15.92 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.28× vs. predchádzajúce 1.58×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -8.38 % vs. predchádzajúca 13.53 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.53 % vs. predchádzajúca 84.08 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 6954 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	7 tis. €	48 tis. €	−85,5 %
EBITDA	-481 €	9 tis. €	−105,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-433 €	8 tis. €	−105,3 %
Čistý zisk	-583 €	7 tis. €	−109,0 %
Aktíva	25 tis. €	30 tis. €	−17,4 %
Vlastné imanie	25 tis. €	26 tis. €	−2,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →