TPV Ent., s.r.o.

aktívna

Kuzmányho 1191/43, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)103 tis. €

88,1 %vs 2019

Zisk (2020)128 tis. €

459,8 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)66 tis. €

206,2 %vs 2019

Zadlženosť (2020)71 %

62,4 %Vysokávs 2019

ROE (2020)194.2 %

238,9 %Výbornévs 2019

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 88 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 79/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (103 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -88 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 124 %

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 12. 2012
Sídlo: Kuzmányho 1191/43, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža163,1 %
ROA (návratnosť aktív)56,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)194,2 %
Zadlženosť71 %
Kapitálová primeranosť29,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (103 tis. €), je zisková.

79/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 124.48
netIncome: 128 226
revenue: 103 009
prevNetIncome: -35 638

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 29.16
equity: 66 035
assets: 226 440

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 70.84
equity: 66 035
assets: 226 440

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 216.75
revenueYoY: -88.10
validHistoryYears: 7.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 163.12
netMargin: 124.48
ebitda: 168 029
revenue: 103 009

Altman Z''-Score6.12Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.57	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.88	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.24	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.43	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 56.63 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 56.63 % vs. predchádzajúce -50.72 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 70.84 % vs. predchádzajúce 188.51 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.45× vs. predchádzajúce 12.32×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 124.48 % vs. predchádzajúca -4.12 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.16 % vs. predchádzajúca -88.51 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 88 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 124.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.24 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 163.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	103 tis. €	866 tis. €	−88,1 %
EBITDA	168 tis. €	46 tis. €	+263,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	151 tis. €	42 tis. €	+263,3 %
Čistý zisk	128 tis. €	-36 tis. €	+459,8 %
Aktíva	226 tis. €	70 tis. €	+222,3 %
Vlastné imanie	66 tis. €	-62 tis. €	+206,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 12. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

163.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

124.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

56.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

194.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

70.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

29.2 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie29.2%
Cudzie zdroje70.8%

Aktíva spolu226 tis. €

Vlastné imanie66 tis. €

Cudzie zdroje160 tis. €

Finančná páka2.43×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	103 tis. €	226 tis. €	66 tis. €	168 tis. €	128 tis. €	EUR
2019	Riadna	866 tis. €	70 tis. €	-62 tis. €	46 tis. €	-36 tis. €	EUR
2018	Riadna	1,3 mil. €	304 tis. €	-27 tis. €	119 tis. €	-335 €	EUR
2017	Riadna	844 tis. €	463 tis. €	-26 tis. €	48 tis. €	-29 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	4 tis. €	3 tis. €	116 €	-928 €	EUR
2015	Riadna	30 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	EUR
2014	Riadna	46 tis. €	17 tis. €	-4 tis. €	-6 tis. €	-11 tis. €	EUR
2013	Riadna	102 €	25 tis. €	7 tis. €	—	2 tis. €	EUR

Užitočné služby

TPV Ent., s.r.o.

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 79/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita