TOP- Farm, spol. s r.o.
aktívnaTopoľnica 309, 92592, Topoľnica
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)8,4 mil. €
6,6 %vs 2023
Zisk (2024)513 tis. €
201,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,9 mil. €
37,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)71 %
4,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)27.3 %
120,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.6 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 61/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (8,4 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
8,4 mil. €
+6,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
513 tis. €
+201,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6,5 mil. €
+22,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,9 mil. €
+37,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,0 %
- ROA (návratnosť aktív)7,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,3 %
- Zadlženosť71 %
- Kapitálová primeranosť29,1 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.09netIncome: 513 241revenue: 8 428 453prevNetIncome: 170 033
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 29.14equity: 1 881 696assets: 6 457 927
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 70.86equity: 1 881 696assets: 6 457 927
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.43revenueYoY: 6.60validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.97netMargin: 6.09ebitda: 924 289revenue: 8 428 453
Altman Z''-Score2.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.57 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.82 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.95 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.95 % vs. predchádzajúce 3.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 70.86 % vs. predchádzajúce 73.93 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.31× vs. predchádzajúce 1.50×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.09 % vs. predchádzajúca 2.15 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.14 % vs. predchádzajúca 26.07 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 8.4 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 6.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 8,4 mil. € | 7,9 mil. € | +6,6 % |
| EBITDA | 924 tis. € | 460 tis. € | +101,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 832 tis. € | 414 tis. € | +101,1 % |
| Čistý zisk | 513 tis. € | 170 tis. € | +201,8 % |
| Aktíva | 6,5 mil. € | 5,3 mil. € | +22,6 % |
| Vlastné imanie | 1,9 mil. € | 1,4 mil. € | +37,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 1. 2013
- Sídlo
- Topoľnica 309, 92592, Topoľnica
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 1. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.0 %Výborné
6.1 %Dobré
7.9 %Výborné
27.3 %Výborné
70.9 %Vysoká
29.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie29.1%
- Cudzie zdroje70.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 8,4 mil. € | 6,5 mil. € | 1,9 mil. € | 924 tis. € | 513 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 7,9 mil. € | 5,3 mil. € | 1,4 mil. € | 460 tis. € | 170 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 7,0 mil. € | 5,2 mil. € | 1,2 mil. € | 454 tis. € | 201 tis. € | EUR |
| 2022 | Mimoriadna | 7,0 mil. € | 5,2 mil. € | 1,2 mil. € | 474 tis. € | 216 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 6,7 mil. € | 3,7 mil. € | 1,3 mil. € | 896 tis. € | 608 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5,8 mil. € | 2,9 mil. € | 803 tis. € | 373 tis. € | 220 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4,9 mil. € | 2,5 mil. € | 583 tis. € | 149 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 3,9 mil. € | 1,9 mil. € | 532 tis. € | 87 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3,2 mil. € | 1,7 mil. € | 490 tis. € | 39 tis. € | -591 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,7 mil. € | 1,2 mil. € | 646 tis. € | 95 tis. € | 58 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 1. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Mäsiarstvood 12. 1. 2013
- 2Údenárska výrobaod 12. 1. 2013
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 1. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 12. 1. 2013
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 12. 1. 2013
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 12. 1. 2013
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 12. 1. 2013
- 8Skladovanieod 12. 1. 2013
- 9Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)od 12. 1. 2013
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 12. 1. 2013
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 12. 1. 2013
- 12Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 12. 1. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46958282
- RÚZ ID
- 1471323
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 12. 1. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat8 428 453 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Mimoriadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 1. 5. 2013Registrácia platcu DPHSK2023678019