GEM Service s. r. o.
aktívnaRiazanská 681/48, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Tržby (2016)1,9 mil. €
16,0 %vs 2015
Zisk (2016)-77 tis. €
842,7 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-135 tis. €
133,6 %vs 2015
Zadlženosť (2016)198 %
39,5 %Vysokávs 2015
ROE (2016)57.2 %
303,5 %Výbornévs 2015
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 21/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +16 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 12. 2012
- Sídlo
- Riazanská 681/48, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-3,9 %
- ROA (návratnosť aktív)-56,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť198 %
- Kapitálová primeranosť-98,2 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -4.04netIncome: -77 140revenue: 1 911 359prevNetIncome: -8 183
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -98.21equity: -134 867assets: 137 332
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 198.21equity: -134 867assets: 137 332
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 95.52revenueYoY: 15.97validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -3.89netMargin: -4.04ebitda: -74 260revenue: 1 911 359
Altman Z''-Score-8.85Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.93 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -3.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -56.17 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -56.17 % vs. predchádzajúce -5.97 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 198.21 % vs. predchádzajúce 142.10 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 13.92× vs. predchádzajúce 12.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.04 % vs. predchádzajúca -0.50 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -98.21 % vs. predchádzajúca -42.10 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 1.9 mil. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -4.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,9 mil. € | 1,6 mil. € | +16,0 % |
| EBITDA | -74 tis. € | -5 tis. € | −13× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -67 tis. € | -5 tis. € | −13× |
| Čistý zisk | -77 tis. € | -8 tis. € | −842,7 % |
| Aktíva | 137 tis. € | 137 tis. € | +0,2 % |
| Vlastné imanie | -135 tis. € | -58 tis. € | −133,6 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 12. 2012Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2016-3.9 %Strata
-4.0 %Strata
-56.2 %Slabé
—
198.2 %Vysoká
-98.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 272 tis. €
- Aktíva spolu
- 137 tis. €
- Vlastné imanie
- −135 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 1,9 mil. € | 137 tis. € | -135 tis. € | -74 tis. € | -77 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,6 mil. € | 137 tis. € | -58 tis. € | -5 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 500 tis. € | 142 tis. € | -50 tis. € | -53 tis. € | -54 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 140 tis. € | 5 tis. € | — | -84 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla4. 2. 2015 → 10. 2. 2016
Pifflova 1136/6, Bratislava
- Zmena obchodného mena16. 12. 2014 → 3. 2. 2015
OČKAITour s.r.o.
- Zmena sídla16. 12. 2014 → 3. 2. 2015
Wolkrova 1132/15, Bratislava
- Založenie spoločnosti22. 12. 2012
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena22. 12. 2012 → 15. 12. 2014
Agrotour Sk, s.r.o.
- Zmena sídla22. 12. 2012 → 15. 12. 2014
A.Kmeťa 310/28, Žilina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 7. 3. 2014
- 2poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 22. 12. 2012
- 3poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 22. 12. 2012
- 4výroba kŕmnych zmesíod 22. 12. 2012
- 5opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 22. 12. 2012
- 6výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 22. 12. 2012
- 7výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 22. 12. 2012
- 8výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 22. 12. 2012
- 9poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 22. 12. 2012
- 10prípravné práce k realizácii stavbyod 22. 12. 2012
- 11uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 22. 12. 2012
- 12dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 22. 12. 2012
- 13kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 12. 2012
- 14sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 22. 12. 2012
- 15sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 22. 12. 2012
- 16nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 22. 12. 2012
- 17opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 22. 12. 2012
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46959092
- RÚZ ID
- 1204921
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 22. 12. 2012Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat1 911 359 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 4. 2. 2015Zmena sídlaPifflova 1136/6, Bratislava
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 16. 12. 2014Zmena obchodného mena→ OČKAITour s.r.o.
- 16. 12. 2014Zmena sídlaWolkrova 1132/15, Bratislava
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 22. 12. 2012Zmena obchodného mena→ Agrotour Sk, s.r.o.
- 22. 12. 2012Zmena sídlaA.Kmeťa 310/28, Žilina