GADZSO s.r.o.

aktívna

Hlavná 24, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)813 tis. €

0,8 %vs 2015

Zisk (2016)-55 tis. €

55×vs 2015

Vlastné imanie (2016)155 tis. €

24×vs 2015

Zadlženosť (2016)2 %

98,1 %Nízkavs 2015

ROE (2016)-35.6 %

312,6 %Stratavs 2015

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +0.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (813 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 2 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 1. 2013
Sídlo: Hlavná 24, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,5 %
ROA (návratnosť aktív)-34,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-35,6 %
Zadlženosť2 %
Kapitálová primeranosť98,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (813 tis. €), je dlhodobo stratová.

72/ 100Silná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -6.78
netIncome: -55 084
revenue: 812 974
prevNetIncome: 1 020

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 98.17
equity: 154 873
assets: 157 753

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 1.83
equity: 154 873
assets: 157 753

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 48.26
revenueYoY: 0.782
validHistoryYears: 4.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.49
netMargin: -6.78
ebitda: 52 739
revenue: 812 974

Altman Z''-Score59.19Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.93	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.91	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	56.46	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -34.92 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -34.92 % vs. predchádzajúce 0.56 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 1.83 % vs. predchádzajúce 96.66 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.15× vs. predchádzajúce 4.41×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -6.78 % vs. predchádzajúca 0.13 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 98.17 % vs. predchádzajúca 3.34 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -6.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 2440 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	813 tis. €	807 tis. €	+0,8 %
EBITDA	53 tis. €	6 tis. €	+741,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	47 tis. €	6 tis. €	+741,9 %
Čistý zisk	-55 tis. €	1 tis. €	−55×
Aktíva	158 tis. €	183 tis. €	−13,7 %
Vlastné imanie	155 tis. €	6 tis. €	+24×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 1. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.5 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-6.8 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-34.9 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-35.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

1.8 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

98.2 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie98.2%
Cudzie zdroje1.8%

Aktíva spolu158 tis. €

Vlastné imanie155 tis. €

Cudzie zdroje3 tis. €

Finančná páka0.02×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	813 tis. €	158 tis. €	155 tis. €	53 tis. €	-55 tis. €	EUR
2015	Riadna	807 tis. €	183 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	EUR
2014	Riadna	627 tis. €	149 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	-2 tis. €	EUR
2013	Riadna	249 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	—	2 tis. €	EUR

Užitočné služby

GADZSO s.r.o.

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 72/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita