MK - Fachman, s.r.o.
aktívnaJanovce 7, 08641, Janovce
Tržby (2017)43 tis. €
2,4 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
283,6 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)6 tis. €
82,7 %vs 2016
Zadlženosť (2017)75 %
14,4 %Vysokávs 2016
ROE (2017)45.3 %
200,5 %Výbornévs 2016
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -2.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (43 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 1. 2013
- Sídlo
- Janovce 7, 08641, Janovce
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,7 %
- ROA (návratnosť aktív)11,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)45,3 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť24,7 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.09netIncome: 2 645revenue: 43 397prevNetIncome: -1 441
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 24.70equity: 5 844assets: 23 661
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.30equity: 5 844assets: 23 661
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 48.40revenueYoY: -2.36validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.70netMargin: 6.09ebitda: 3 340revenue: 43 397
Altman Z''-Score1.75Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.49 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.12 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.81 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.18 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.18 % vs. predchádzajúce -5.41 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.30 % vs. predchádzajúce 88.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.83× vs. predchádzajúce 1.67×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.09 % vs. predchádzajúca -3.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.70 % vs. predchádzajúca 12.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 43397 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 6.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 11.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 43 tis. € | 44 tis. € | −2,4 % |
| EBITDA | 3 tis. € | -919 € | +463,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -827 € | +463,4 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -1 tis. € | +283,6 % |
| Aktíva | 24 tis. € | 27 tis. € | −11,2 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 3 tis. € | +82,7 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 1. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
20177.7 %Dobré
6.1 %Dobré
11.2 %Výborné
45.3 %Výborné
75.3 %Vysoká
24.7 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie24.7%
- Cudzie zdroje75.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 43 tis. € | 24 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 44 tis. € | 27 tis. € | 3 tis. € | -919 € | -1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 20 tis. € | 24 tis. € | 5 tis. € | 600 € | 120 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 0 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 0 € | -480 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 1. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena11. 1. 2013 → 19. 11. 2015
VENSKA s. r. o.
- Zmena sídla11. 1. 2013 → 19. 11. 2015
Andreja Svianteka 2548/15, Bardejov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vvýroba a hutnícke spracovanie kovovod 20. 11. 2015
- 2Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 20. 11. 2015
- 3Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúrod 20. 11. 2015
- 4Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákovod 20. 11. 2015
- 5Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadeníod 20. 11. 2015
- 6Administratívne službyod 20. 11. 2015
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 11. 1. 2013
- 8Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 11. 1. 2013
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 1. 2013
- 10Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 1. 2013
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 11. 1. 2013
- 12Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 1. 2013
- 13Reklamné a marketingové službyod 11. 1. 2013
- 14Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 11. 1. 2013
- 15Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 11. 1. 2013
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 11. 1. 2013
- 17Prípravné práce k realizácii stavbyod 11. 1. 2013
- 18Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 11. 1. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46971599
- RÚZ ID
- 1497207
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 11. 1. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat44 444 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 11. 1. 2013Zmena obchodného mena→ VENSKA s. r. o.
- 11. 1. 2013Zmena sídlaAndreja Svianteka 2548/15, Bardejov