EnergoDomčeky s.r.o.
aktívnaZámutov 412, 09415, Zámutov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)666 tis. €
70,0 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
24×vs 2023
Vlastné imanie (2024)83 tis. €
5,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)83 %
7,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)8.5 %
23×Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 70 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (666 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Silný rasttržby +70 % medziročne
Tržby
666 tis. €
+70,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+24×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
503 tis. €
+42,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
83 tis. €
+5,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,9 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)8,5 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,5 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.06netIncome: 7 052revenue: 666 177prevNetIncome: 277.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.51equity: 83 001assets: 502 809
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.49equity: 83 001assets: 502 809
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.52revenueYoY: 70.05validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.92netMargin: 1.06ebitda: 39 427revenue: 666 177
Altman Z''-Score-0.58Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.45 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.40 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.40 % vs. predchádzajúce 0.08 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.49 % vs. predchádzajúce 77.63 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.32× vs. predchádzajúce 1.11×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.06 % vs. predchádzajúca 0.07 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.51 % vs. predchádzajúca 22.37 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 70 % na 666 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+70 %) ako vlastné imanie (+5 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 666 tis. € | 392 tis. € | +70,0 % |
| EBITDA | 39 tis. € | 31 tis. € | +29,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 35 tis. € | 27 tis. € | +29,2 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | 277 € | +24× |
| Aktíva | 503 tis. € | 353 tis. € | +42,6 % |
| Vlastné imanie | 83 tis. € | 79 tis. € | +5,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 2. 2013
- Sídlo
- Zámutov 412, 09415, Zámutov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 2. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.9 %Dobré
1.1 %Slabé
1.4 %Dobré
8.5 %Dobré
83.5 %Vysoká
16.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.5%
- Cudzie zdroje83.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 666 tis. € | 503 tis. € | 83 tis. € | 39 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 392 tis. € | 353 tis. € | 79 tis. € | 31 tis. € | 277 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 805 tis. € | 295 tis. € | 56 tis. € | 56 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 358 tis. € | 192 tis. € | 9 tis. € | -69 tis. € | -91 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 316 tis. € | 274 tis. € | 31 tis. € | 33 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 404 tis. € | 224 tis. € | -65 tis. € | 29 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 416 tis. € | 136 tis. € | -71 tis. € | -120 tis. € | -136 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 221 tis. € | 140 tis. € | -18 tis. € | -50 tis. € | -60 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 299 tis. € | 105 tis. € | -21 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 46 tis. € | -25 tis. € | -17 tis. € | -19 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 2. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Reklamné a marketingové službyod 18. 2. 2016
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 2. 2016
- 3Prenájom hnuteľných vecíod 18. 2. 2016
- 4Prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 2. 2016
- 5Čistiace a upratovacie službyod 18. 2. 2016
- 6Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 2. 2016
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidlaod 18. 2. 2016
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.od 1. 2. 2013
- 9Prípravné práce k realizácii stavby.od 1. 2. 2013
- 10Uskutočnovanie stavieb a ich zmien.od 1. 2. 2013
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.od 1. 2. 2013
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).od 1. 2. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47000066
- RÚZ ID
- 1489200
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 1. 2. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat804 944 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 7. 2013Registrácia platcu DPHSK2023695839