AWU Precision k.s.
aktívnaZáborské 520, 08253, Záborské
IČO47005301DIČ2023713439IČ DPHSK2023713439komanditná spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)563 tis. €
22,6 %vs 2023
Zisk (2024)66 tis. €
28×vs 2023
Vlastné imanie (2024)71 tis. €
139,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)98 %
1,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)92.6 %
11×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 23 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 49/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (563 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Ziskováčistá marža 12 %
Tržby
563 tis. €
+22,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
66 tis. €
+28×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3,2 mil. €
+2,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
71 tis. €
+139,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža40,3 %
- ROA (návratnosť aktív)2,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)92,6 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,2 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.66netIncome: 65 699revenue: 563 356prevNetIncome: 2 267
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.18equity: 70 928assets: 3 247 000
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.82equity: 70 928assets: 3 247 000
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.953revenueYoY: 22.63validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 40.26netMargin: 11.66ebitda: 226 788revenue: 563 356
Altman Z''-Score2.18Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.72 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.02 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.02 % vs. predchádzajúce 0.07 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.82 % vs. predchádzajúce 99.06 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.17× vs. predchádzajúce 0.15×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.66 % vs. predchádzajúca 0.49 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.18 % vs. predchádzajúca 0.94 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 23 % na 563 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 11.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 40.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 563 tis. € | 459 tis. € | +22,6 % |
| EBITDA | 227 tis. € | 135 tis. € | +68,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 204 tis. € | 121 tis. € | +68,1 % |
| Čistý zisk | 66 tis. € | 2 tis. € | +28× |
| Aktíva | 3,2 mil. € | 3,2 mil. € | +2,5 % |
| Vlastné imanie | 71 tis. € | 30 tis. € | +139,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- komanditná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 27. 2. 2013
- Sídlo
- Záborské 520, 08253, Záborské
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 2. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202440.3 %Výborné
11.7 %Výborné
2.0 %Dobré
92.6 %Výborné
97.8 %Vysoká
2.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.2%
- Cudzie zdroje97.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 563 tis. € | 3,2 mil. € | 71 tis. € | 227 tis. € | 66 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 459 tis. € | 3,2 mil. € | 30 tis. € | 135 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 422 tis. € | 3,1 mil. € | 51 tis. € | 112 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 393 tis. € | 3,0 mil. € | 27 tis. € | 104 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 361 tis. € | 3,2 mil. € | 229 tis. € | 74 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 571 tis. € | 3,1 mil. € | 227 tis. € | 364 tis. € | 226 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 623 tis. € | 2,7 mil. € | 337 tis. € | 487 tis. € | 336 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 696 tis. € | 685 tis. € | 408 tis. € | 565 tis. € | 407 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 572 tis. € | 498 tis. € | 321 tis. € | 458 tis. € | 320 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 517 tis. € | 449 tis. € | 301 tis. € | 428 tis. € | 300 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 2. 2013
komanditná spoločnosť
- Zmena sídla27. 2. 2013 → 7. 10. 2019
Pustá Dolina 15, Prešov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba strojov pre hospodárske odvetviaod 27. 2. 2013
- 2Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 27. 2. 2013
- 3Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 27. 2. 2013
- 4Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 27. 2. 2013
- 5Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 27. 2. 2013
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 27. 2. 2013
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 27. 2. 2013
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 27. 2. 2013
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 27. 2. 2013
- 10Reklamné a marketingové službyod 27. 2. 2013
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 2. 2013
- 12Prenájom hnuteľných vecíod 27. 2. 2013
- 13Administratívne službyod 27. 2. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47005301
- RÚZ ID
- 1486302
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 27. 2. 2013Založenie spoločnostikomanditná spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat696 057 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 9. 9. 2013Registrácia platcu DPHSK2023713439
- 27. 2. 2013Zmena sídlaPustá Dolina 15, Prešov