Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

FULTEX s. r. o.

zrušená
Uherecká 380/129, 95803, Malé Uherce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)106 tis. €
62,4 %vs 2018
Zisk (2019)13 tis. €
52,2 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)10 tis. €
410,0 %vs 2018
Zadlženosť (2019)91 %
12,6 %Vysokávs 2018
ROE (2019)132.2 %
149,1 %Výbornévs 2018

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 62 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 42/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (106 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Pokles tržiebtržby -62 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
15. 2. 2013
Sídlo
Uherecká 380/129, 95803, Malé Uherce
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža15,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)11,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)132,2 %
  • Zadlženosť91 %
  • Kapitálová primeranosť8,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (106 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
42/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 12.16
  • netIncome: 12 877
  • revenue: 105 871
  • prevNetIncome: 8 461
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 8.88
  • equity: 9 737
  • assets: 109 702
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 91.12
  • equity: 9 737
  • assets: 109 702
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -16.42
  • revenueYoY: -62.38
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 15.86
  • netMargin: 12.16
  • ebitda: 16 789
  • revenue: 105 871
Altman Z''-Score0.73Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.17aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.42aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.87aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.10presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 11.74 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.74 % vs. predchádzajúce 11.46 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 91.12 % vs. predchádzajúce 104.25 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.97× vs. predchádzajúce 3.81×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.16 % vs. predchádzajúca 3.01 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.88 % vs. predchádzajúca -4.25 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 132 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (9737 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 62 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 12.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 11.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby106 tis. €281 tis. €−62,4 %
EBITDA17 tis. €49 tis. €−65,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)15 tis. €44 tis. €−65,5 %
Čistý zisk13 tis. €8 tis. €+52,2 %
Aktíva110 tis. €74 tis. €+48,6 %
Vlastné imanie10 tis. €-3 tis. €+410,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 15. 2. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
  • 19. 11. 2019Zánik spoločnosti
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PartizánskeVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby