Solvent s.r.o. v likvidácii

aktívna

Štúrova 55A, 94901, Nitra

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)422 tis. €

53,0 %vs 2016

Zisk (2017)-31 tis. €

12×vs 2016

Vlastné imanie (2017)197 tis. €

13,5 %vs 2016

Zadlženosť (2017)-624 %

24×Nízkavs 2016

ROE (2017)-15.5 %

15×Stratavs 2016

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 53 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 57/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 724 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len -624 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 3. 2013
Sídlo: Štúrova 55A, 94901, Nitra

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,5 %
ROA (návratnosť aktív)-112,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-15,5 %
Zadlženosť-624 %
Kapitálová primeranosť723,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), je dlhodobo stratová.

57/ 100Stabilná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -7.27
netIncome: -30 632
revenue: 421 631
prevNetIncome: -2 275

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 723.90
equity: 197 003
assets: 27 214

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: -623.90
equity: 197 003
assets: 27 214

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 68.99
revenueYoY: 53.04
validHistoryYears: 5.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.48
netMargin: -7.27
ebitda: 27 333
revenue: 421 631

Altman Z''-Score25.42Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	14.25	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-5.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	5.74	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	10.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -112.56 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -112.56 % vs. predchádzajúce -0.73 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť -623.90 % vs. predchádzajúce 26.71 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 15.49× vs. predchádzajúce 0.89×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -7.27 % vs. predchádzajúca -0.83 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 723.90 % vs. predchádzajúca 73.29 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 91 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 53 % na 422 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -7.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 724 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Tržby rastú (+53 %), ale aktíva klesajú (-91 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	422 tis. €	275 tis. €	+53,0 %
EBITDA	27 tis. €	92 tis. €	−70,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	25 tis. €	83 tis. €	−70,3 %
Čistý zisk	-31 tis. €	-2 tis. €	−12×
Aktíva	27 tis. €	311 tis. €	−91,2 %
Vlastné imanie	197 tis. €	228 tis. €	−13,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 3. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.5 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-7.3 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-112.6 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-15.5 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

-623.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

723.9 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie100.0%
Cudzie zdroje0.0%

Aktíva spolu27 tis. €

Vlastné imanie197 tis. €

Cudzie zdroje-170 tis. €

Finančná páka-0.86×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	422 tis. €	27 tis. €	197 tis. €	27 tis. €	-31 tis. €	EUR
2016	Riadna	275 tis. €	311 tis. €	228 tis. €	92 tis. €	-2 tis. €	EUR
2015	Riadna	313 tis. €	327 tis. €	231 tis. €	29 tis. €	11 tis. €	EUR
2014	Riadna	157 tis. €	484 tis. €	280 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2013	Riadna	52 tis. €	463 tis. €	274 tis. €	51 tis. €	-26 tis. €	EUR

Užitočné služby

Solvent s.r.o. v likvidácii

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 57/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita