MLM group a.s.
aktívnaKošická 58, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
Tržby (2016)49 tis. €
231,6 %vs 2015
Zisk (2016)-229 tis. €
42×vs 2015
Vlastné imanie (2016)2,7 mil. €
7,8 %vs 2015
Zadlženosť (2016)71 %
15,6 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-8.4 %
45×Stratavs 2015
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 232 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 32/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +232 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 27. 2. 2013
- Sídlo
- Košická 58, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-450,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-8,4 %
- Zadlženosť71 %
- Kapitálová primeranosť28,7 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -469.41netIncome: -229 079revenue: 48 801prevNetIncome: -5 374
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 28.71equity: 2 711 020assets: 9 444 069
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 71.29equity: 2 711 020assets: 9 444 069
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.97revenueYoY: 231.64validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -450.42netMargin: -469.41ebitda: -219 809revenue: 48 801
Altman Z''-Score0.76Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.56 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.10 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.42 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.43 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.43 % vs. predchádzajúce -0.07 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 71.29 % vs. predchádzajúce 61.67 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.01× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -469.41 % vs. predchádzajúca -36.52 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.71 % vs. predchádzajúca 38.33 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 48801 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +232 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 232 % na 49 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -469.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 232 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 49 tis. € | 15 tis. € | +231,6 % |
| EBITDA | -220 tis. € | -4 tis. € | −57× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -198 tis. € | -3 tis. € | −57× |
| Čistý zisk | -229 tis. € | -5 tis. € | −42× |
| Aktíva | 9,4 mil. € | 7,7 mil. € | +23,1 % |
| Vlastné imanie | 2,7 mil. € | 2,9 mil. € | −7,8 % |
Vzťahy a prepojenia
3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 2. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2016-450.4 %Strata
-469.4 %Strata
-2.4 %Slabé
-8.4 %Slabé
71.3 %Vysoká
28.7 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie28.7%
- Cudzie zdroje71.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 49 tis. € | 9,4 mil. € | 2,7 mil. € | -220 tis. € | -229 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 15 tis. € | 7,7 mil. € | 2,9 mil. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 39 tis. € | 3,3 mil. € | 2,9 mil. € | -23 tis. € | -25 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 3,0 mil. € | 3,0 mil. € | — | -30 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla4. 4. 2013 → 23. 9. 2014
Bazová 12/16791, Bratislava
- Založenie spoločnosti27. 2. 2013
akciová spoločnosť
- Zmena sídla27. 2. 2013 → 3. 4. 2013
Bazová 12/16791, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 27. 2. 2013
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 27. 2. 2013
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 27. 2. 2013
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 27. 2. 2013
- 5sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 27. 2. 2013
- 6prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 2. 2013
- 7prenájom hnuteľných vecíod 27. 2. 2013
- 8prípravné práce k realizácii stavbyod 27. 2. 2013
- 9uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 27. 2. 2013
- 10dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 27. 2. 2013
- 11správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnostiod 27. 2. 2013
- 12administratívne službyod 27. 2. 2013
- 13činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 27. 2. 2013
- 14vedenie účtovníctvaod 27. 2. 2013
- 15reklamné a marketingové službyod 27. 2. 2013
- 16prieskum trhu a verejnej mienkyod 27. 2. 2013
- 17organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 27. 2. 2013
- 18skladovanieod 27. 2. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47028432
- RÚZ ID
- 1486917
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 27. 2. 2013Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat48 801 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 4. 2013Zmena sídlaBazová 12/16791, Bratislava
- 27. 2. 2013Zmena sídlaBazová 12/16791, Bratislava