Neusohl Kunst s.r.o.

aktívna

Cesta na štadión 12, 97404, Banská Bystrica

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)28 tis. €

270,0 %vs 2020

Zisk (2021)-7 tis. €

486,0 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)8 tis. €

47,0 %vs 2020

Zadlženosť (2021)4 %

25,4 %Nízkavs 2020

ROE (2021)-88.6 %

827,9 %Stratavs 2020

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 270 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 41/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 96 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 4 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 22. 2. 2013
Sídlo: Cesta na štadión 12, 97404, Banská Bystrica

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-24,8 %
ROA (návratnosť aktív)-85,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-88,6 %
Zadlženosť4 %
Kapitálová primeranosť95,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je dlhodobo stratová.

41/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -26.13
netIncome: -7 330
revenue: 28 050
prevNetIncome: 1 899

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 95.94
equity: 8 276
assets: 8 626

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 4.06
equity: 8 276
assets: 8 626

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 29.08
revenueYoY: 270.00
validHistoryYears: 7.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -24.81
netMargin: -26.13
ebitda: -6 958
revenue: 28 050

Altman Z''-Score24.65Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.89	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.54	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-4.61	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	24.83	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -84.98 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -84.98 % vs. predchádzajúce 11.77 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 4.06 % vs. predchádzajúce 3.24 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.25× vs. predchádzajúce 0.47×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -26.13 % vs. predchádzajúca 25.05 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.94 % vs. predchádzajúca 96.76 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 47 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 28050 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +270 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 270 % na 28 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -26.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 96 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 7581 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	28 tis. €	8 tis. €	+270,0 %
EBITDA	-7 tis. €	2 tis. €	−380,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-6 tis. €	2 tis. €	−380,9 %
Čistý zisk	-7 tis. €	2 tis. €	−486,0 %
Aktíva	9 tis. €	16 tis. €	−46,5 %
Vlastné imanie	8 tis. €	16 tis. €	−47,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

22. 2. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-24.8 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-26.1 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-85.0 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-88.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

4.1 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

95.9 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie95.9%
Cudzie zdroje4.1%

Aktíva spolu9 tis. €

Vlastné imanie8 tis. €

Cudzie zdroje350 €

Finančná páka0.04×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	28 tis. €	9 tis. €	8 tis. €	-7 tis. €	-7 tis. €	EUR
2020	Riadna	8 tis. €	16 tis. €	16 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2019	Riadna	13 tis. €	14 tis. €	14 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	3 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2017	Riadna	8 tis. €	10 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR
2016	Riadna	3 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	817 €	253 €	EUR
2015	Riadna	6 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	6 tis. €	4 tis. €	—	-627 €	EUR

Užitočné služby

Neusohl Kunst s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 41/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita