Marischa CAFFE BAR, s. r. o.

aktívna

Sedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)27 tis. €

40,6 %vs 2019

Zisk (2021)983 €

892,7 %vs 2019

Vlastné imanie (2021)6 tis. €

39,6 %vs 2019

Zadlženosť (2021)-27 %

278,5 %Nízkavs 2019

ROE (2021)17.1 %

14×Výbornévs 2019

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 41 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Profil firmy vykazuje viacero priemerných až slabých ukazovateľov.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €).

Pokles tržiebtržby -41 % medziročne

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 127 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len -27 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 27. 2. 2013
Sídlo: Sedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,4 %
ROA (návratnosť aktív)21,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)17,1 %
Zadlženosť-27 %
Kapitálová primeranosť127,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €).

43/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.63
netIncome: 983.00
revenue: 27 096
prevNetIncome: -124.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 127.36
equity: 5 758
assets: 4 521

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: -27.36
equity: 5 758
assets: 4 521

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -20.66
revenueYoY: -40.63
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.36
netMargin: 3.63
ebitda: 1 182
revenue: 27 096

Altman Z''-Score15.11Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	2.51	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.61	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.49	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	10.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 21.74 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.74 % vs. predchádzajúce -1.10 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť -27.36 % vs. predchádzajúce 15.33 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.99× vs. predchádzajúce 4.05×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.63 % vs. predchádzajúca -0.27 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 127.36 % vs. predchádzajúca 84.67 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 60 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 27096 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 41 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 127 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 21.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2019	Zmena
Tržby	27 tis. €	46 tis. €	−40,6 %
EBITDA	1 tis. €	-29 €	+42×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	1 tis. €	-26 €	+42×
Čistý zisk	983 €	-124 €	+892,7 %
Aktíva	5 tis. €	11 tis. €	−59,9 %
Vlastné imanie	6 tis. €	10 tis. €	−39,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

27. 2. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

21.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

17.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

-27.4 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

127.4 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie100.0%
Cudzie zdroje0.0%

Aktíva spolu5 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje-1 tis. €

Finančná páka-0.21×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	27 tis. €	5 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	983 €	EUR
2019	Riadna	46 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	-29 €	-124 €	EUR
2014	Riadna	43 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	937 €	-15 €	EUR
2013	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Užitočné služby

Marischa CAFFE BAR, s. r. o.

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 43/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita