Instea s. r. o.
aktívnaPúpavová 691/27, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,1 mil. €
16,4 %vs 2023
Zisk (2024)179 tis. €
26,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)702 tis. €
14,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)9 %
3,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)25.5 %
10,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 97/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
1,1 mil. €
+16,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
179 tis. €
+26,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
773 tis. €
+14,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
702 tis. €
+14,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža19,2 %
- ROA (návratnosť aktív)23,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,5 %
- Zadlženosť9 %
- Kapitálová primeranosť90,8 %
Finančné zdravie
97/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 15.81netIncome: 178 787revenue: 1 131 096prevNetIncome: 141 294
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 90.84equity: 702 367assets: 773 200
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 9.16equity: 702 367assets: 773 200
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 33.16revenueYoY: 16.43validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 19.17netMargin: 15.81ebitda: 216 885revenue: 1 131 096
Altman Z''-Score18.44Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.64 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.41 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 23.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.12 % vs. predchádzajúce 20.85 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 9.16 % vs. predchádzajúce 9.46 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.46× vs. predchádzajúce 1.43×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.81 % vs. predchádzajúca 14.54 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.84 % vs. predchádzajúca 90.54 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 1.1 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 15.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 23.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,1 mil. € | 972 tis. € | +16,4 % |
| EBITDA | 217 tis. € | 192 tis. € | +13,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 195 tis. € | 172 tis. € | +13,2 % |
| Čistý zisk | 179 tis. € | 141 tis. € | +26,5 % |
| Aktíva | 773 tis. € | 678 tis. € | +14,1 % |
| Vlastné imanie | 702 tis. € | 614 tis. € | +14,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 3. 2013
- Sídlo
- Púpavová 691/27, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 3. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202419.2 %Výborné
15.8 %Výborné
23.1 %Výborné
25.5 %Výborné
9.2 %Nízka
90.8 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie90.8%
- Cudzie zdroje9.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,1 mil. € | 773 tis. € | 702 tis. € | 217 tis. € | 179 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 972 tis. € | 678 tis. € | 614 tis. € | 192 tis. € | 141 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 999 tis. € | 555 tis. € | 472 tis. € | 255 tis. € | 196 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,0 mil. € | 465 tis. € | 382 tis. € | 172 tis. € | 141 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 693 tis. € | 529 tis. € | 469 tis. € | 149 tis. € | 102 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 369 tis. € | 399 tis. € | 367 tis. € | 110 tis. € | 88 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 325 tis. € | 309 tis. € | 279 tis. € | 157 tis. € | 126 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 231 tis. € | 185 tis. € | 155 tis. € | 123 tis. € | 86 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 118 tis. € | 79 tis. € | 70 tis. € | 47 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 86 tis. € | 59 tis. € | 47 tis. € | 38 tis. € | 19 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 3. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 27. 5. 2025
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 3. 2013
- 3Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 3. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 5. 3. 2013
- 5Počítačové službyod 5. 3. 2013
- 6Fotografické službyod 5. 3. 2013
- 7Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 3. 2013
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 5. 3. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47036737
- RÚZ ID
- 1484236
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 5. 3. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 131 096 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 6. 2014Registrácia platcu DPHSK2023714319