AR Property Management s.r.o.
aktívnaKpt. Nálepku 80, 93401, Levice
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)27 tis. €
59,2 %vs 2023
Zisk (2024)-601 €
77,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)18 tis. €
3,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)91 %
0,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-3.3 %
76,6 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 59 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 27/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Silný rasttržby +59 % medziročne
Tržby
27 tis. €
+59,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-601 €
+77,3 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
208 tis. €
+2,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
18 tis. €
−3,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-3,3 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť8,9 %
Finančné zdravie
27/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -2.25netIncome: -601.00revenue: 26 717prevNetIncome: -2 648
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.87equity: 18 477assets: 208 271
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.13equity: 18 477assets: 208 271
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 3.29revenueYoY: 59.19validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.460netMargin: -2.25ebitda: 123.00revenue: 26 717
Altman Z''-Score0.36Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.08 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.29 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.29 % vs. predchádzajúce -1.30 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.13 % vs. predchádzajúce 90.64 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.25 % vs. predchádzajúca -15.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.87 % vs. predchádzajúca 9.36 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 26717 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 59 % na 27 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -2.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 27 tis. € | 17 tis. € | +59,2 % |
| EBITDA | 123 € | -3 tis. € | +104,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 111 € | -2 tis. € | +104,9 % |
| Čistý zisk | -601 € | -3 tis. € | +77,3 % |
| Aktíva | 208 tis. € | 204 tis. € | +2,2 % |
| Vlastné imanie | 18 tis. € | 19 tis. € | −3,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 3. 2013
- Sídlo
- Kpt. Nálepku 80, 93401, Levice
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 3. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20240.5 %Slabé
-2.2 %Strata
-0.3 %Slabé
-3.3 %Slabé
91.1 %Vysoká
8.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.9%
- Cudzie zdroje91.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 27 tis. € | 208 tis. € | 18 tis. € | 123 € | -601 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 17 tis. € | 204 tis. € | 19 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 314 tis. € | 362 tis. € | 22 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 23 tis. € | 199 tis. € | 26 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 18 tis. € | 26 tis. € | 24 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 19 tis. € | 25 tis. € | 22 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 19 tis. € | 20 tis. € | 18 tis. € | 1 tis. € | 678 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 19 tis. € | 19 tis. € | 18 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 19 tis. € | 18 tis. € | 17 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 20 tis. € | 15 tis. € | 13 tis. € | 890 € | -140 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 3. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 15. 3. 2013
- 2Čistiace a upratovacie službyod 15. 3. 2013
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 3. 2013
- 4Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 3. 2013
- 5Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 15. 3. 2013
- 6Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 15. 3. 2013
- 7Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatíod 15. 3. 2013
- 8Počítačové službyod 15. 3. 2013
- 9Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 15. 3. 2013
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 15. 3. 2013
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 15. 3. 2013
- 12Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnostiod 15. 3. 2013
- 13Reklamné a marketingové službyod 15. 3. 2013
- 14Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 15. 3. 2013
- 15Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 15. 3. 2013
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 15. 3. 2013
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 15. 3. 2013
- 18Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 3. 2013
- 19Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácieod 15. 3. 2013
- 20Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batériíod 15. 3. 2013
- 21Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojovod 15. 3. 2013
- 22Výroba strojov pre hospodárske odvetviaod 15. 3. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47040882
- RÚZ ID
- 1497443
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 15. 3. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat314 224 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 1. 2014Registrácia platcu DPHSK2023724637