MaDa Group s. r. o.
aktívnaCígeľská 7613/12, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2015)173 tis. €
40,3 %vs 2013
Zisk (2015)3 tis. €
14×vs 2013
Vlastné imanie (2015)7 tis. €
40,0 %vs 2013
Zadlženosť (2015)87 %
91,1 %Vysokávs 2013
ROE (2015)37.8 %
10×Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 40 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 41/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (173 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +40 % medziročne
Tržby
173 tis. €
+40,3 %vs. 2013
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+14×vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
51 tis. €
+478,9 %vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+40,0 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,0 %
- ROA (návratnosť aktív)5,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)37,8 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,2 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.47netIncome: 2 542revenue: 172 916prevNetIncome: -198.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.20equity: 6 724assets: 50 924
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.80equity: 6 724assets: 50 924
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 40.29validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.03netMargin: 1.47ebitda: 3 502revenue: 172 916
Altman Z''-Score0.96Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.39 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.99 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.99 % vs. predchádzajúce -2.25 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.80 % vs. predchádzajúce 45.41 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.40× vs. predchádzajúce 14.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.47 % vs. predchádzajúca -0.16 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.20 % vs. predchádzajúca 54.59 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 40 % na 173 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 479 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 173 tis. € | 123 tis. € | +40,3 % |
| EBITDA | 4 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -198 € | +14× |
| Aktíva | 51 tis. € | 9 tis. € | +478,9 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +40,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 3. 2013
- Sídlo
- Cígeľská 7613/12, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 3. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20152.0 %Slabé
1.5 %Slabé
5.0 %Dobré
37.8 %Výborné
86.8 %Vysoká
13.2 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.2%
- Cudzie zdroje86.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 173 tis. € | 51 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 123 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | — | -198 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 3. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47044047
- RÚZ ID
- 1462021
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 27. 3. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat172 916 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 1. 11. 2013Registrácia platcu DPHSK2023740235