Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

EXPODO CEEUROPE, s.r.o.

aktívna

Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)7 tis. €

54,5 %vs 2017

Zisk (2018)2 tis. €

125,5 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)306 €

117,0 %vs 2017

Zadlženosť (2018)89 %

65,2 %Vysokávs 2017

ROE (2018)669.6 %

49,7 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 55 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 52/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

7 tis. €

−54,5 %vs. 2017

Pokles tržieb

Čistý zisk

2 tis. €

+125,5 %vs. 2017

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

3 tis. €

+143,7 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

306 €

+117,0 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie10.9%
Cudzie zdroje89.1%

Aktíva spolu3 tis. €

Vlastné imanie306 €

Cudzie zdroje3 tis. €

Finančná páka8.17×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	7 tis. €	3 tis. €	306 €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2017	Riadna	15 tis. €	1 tis. €	-2 tis. €	-6 tis. €	-8 tis. €	EUR
2014	Riadna	26 tis. €	6 tis. €	544 €	4 tis. €	4 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	4 tis. €	-3 tis. €	—	-8 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

52/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 30.09
netIncome: 2 049
revenue: 6 810
prevNetIncome: -8 045

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 10.90
equity: 306.00
assets: 2 807

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 89.10
equity: 306.00
assets: 2 807

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -48.73
revenueYoY: -54.52
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.48
netMargin: 30.09
ebitda: 2 076
revenue: 6 810

Altman Z''-Score-7.57Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.21	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-12.14	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.22	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.13	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 73.00 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 73.00 % vs. predchádzajúce -698.35 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 89.10 % vs. predchádzajúce 256.16 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.43× vs. predchádzajúce 13.00×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 30.09 % vs. predchádzajúca -53.72 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.90 % vs. predchádzajúca -156.16 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 670 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (306 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 6810 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	7 tis. €	15 tis. €	−54,5 %
EBITDA	2 tis. €	-6 tis. €	+133,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	-6 tis. €	+133,5 %
Čistý zisk	2 tis. €	-8 tis. €	+125,5 %
Aktíva	3 tis. €	1 tis. €	+143,7 %
Vlastné imanie	306 €	-2 tis. €	+117,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

EXPODO CEEUROPE, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 52/100

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele