EURO EXCHANGE CARS s.r.o.

aktívna

Predmestie 3642/1, 96001, Zvolen

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)3 tis. €

19,3 %vs 2016

Zisk (2017)2 tis. €

24,3 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)9 tis. €

30,7 %vs 2016

Zadlženosť (2017)22 %

33,6 %Nízkavs 2016

ROE (2017)23.5 %

42,1 %Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 77 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív

Tržby

3 tis. €

−19,3 %vs. 2016

Pokles tržieb

Čistý zisk

2 tis. €

−24,3 %vs. 2016

Zhoršenie výsledku

Aktíva

12 tis. €

+12,5 %vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

9 tis. €

+30,7 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža98,2 %
ROA (návratnosť aktív)18,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)23,5 %
Zadlženosť22 %
Kapitálová primeranosť78,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.

82/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 76.60
netIncome: 2 164
revenue: 2 825
prevNetIncome: 2 860

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 78.39
equity: 9 213
assets: 11 753

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 21.61
equity: 9 213
assets: 11 753

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -13.78
revenueYoY: -19.29
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 98.23
netMargin: 76.60
ebitda: 2 775
revenue: 2 825

Altman Z''-Score7.87Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.54	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.17	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.35	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.81	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 18.41 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.41 % vs. predchádzajúce 27.37 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 21.61 % vs. predchádzajúce 32.54 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.24× vs. predchádzajúce 0.33×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 76.60 % vs. predchádzajúca 81.71 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.39 % vs. predchádzajúca 67.46 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 2825 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 2825 €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 76.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.77 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 98.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	3 tis. €	4 tis. €	−19,3 %
EBITDA	3 tis. €	3 tis. €	−18,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	3 tis. €	−18,9 %
Čistý zisk	2 tis. €	3 tis. €	−24,3 %
Aktíva	12 tis. €	10 tis. €	+12,5 %
Vlastné imanie	9 tis. €	7 tis. €	+30,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 20. 3. 2013
Sídlo: Predmestie 3642/1, 96001, Zvolen
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

20. 3. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

98.2 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

76.6 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

18.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

23.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

21.6 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

78.4 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie78.4%
Cudzie zdroje21.6%

Aktíva spolu12 tis. €

Vlastné imanie9 tis. €

Cudzie zdroje3 tis. €

Finančná páka0.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	3 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2016	Riadna	4 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	7 tis. €	4 tis. €	-50 €	-615 €	EUR
2014	Riadna	4 tis. €	9 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	5 tis. €	3 tis. €	—	-2 tis. €	EUR

EURO EXCHANGE CARS s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 82/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita