CLEAN RP s.r.o.
aktívnaŠafárikova 125, 04801, Rožňava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)30 tis. €
203,1 %vs 2020
Zisk (2021)121 €
18,8 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)14 tis. €
0,9 %vs 2020
Zadlženosť (2021)53 %
208×Strednávs 2020
ROE (2021)0.8 %
19,5 %Slabévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 203 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Silný rasttržby +203 % medziročne
Tržby
30 tis. €
+203,1 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
121 €
−18,8 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
30 tis. €
+113,7 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+0,9 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,8 %
- Zadlženosť53 %
- Kapitálová primeranosť47,1 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.399netIncome: 121.00revenue: 30 311prevNetIncome: 149.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 47.09equity: 14 272assets: 30 311
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 52.91equity: 14 272assets: 30 311
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 60.03revenueYoY: 203.11validHistoryYears: 6.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.468netMargin: 0.399ebitda: 142.00revenue: 30 311
Altman Z''-Score2.92Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.93 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.93 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.40 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.40 % vs. predchádzajúce 1.05 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 52.91 % vs. predchádzajúce 0.25 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.00× vs. predchádzajúce 0.70×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.40 % vs. predchádzajúca 1.49 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.09 % vs. predchádzajúca 99.75 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 30311 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +203 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 203 % na 30 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 203 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 30 tis. € | 10 tis. € | +203,1 % |
| EBITDA | 142 € | 240 € | −40,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 128 € | 216 € | −40,8 % |
| Čistý zisk | 121 € | 149 € | −18,8 % |
| Aktíva | 30 tis. € | 14 tis. € | +113,7 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 14 tis. € | +0,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 3. 2013
- Sídlo
- Šafárikova 125, 04801, Rožňava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 3. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
20210.5 %Slabé
0.4 %Slabé
0.4 %Dobré
0.8 %Slabé
52.9 %Stredná
47.1 %Dobré
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.1%
- Cudzie zdroje52.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 30 tis. € | 30 tis. € | 14 tis. € | 142 € | 121 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 10 tis. € | 14 tis. € | 14 tis. € | 240 € | 149 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 35 tis. € | 14 tis. € | 14 tis. € | 260 € | 205 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 15 tis. € | 14 tis. € | — | -95 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 19 tis. € | 18 tis. € | 14 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 10 tis. € | 16 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 0 € | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -558 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 454 € | -142 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 3. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 3. 2013 → 26. 6. 2018
Cyrila Metoda 2, Rožňava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v rybárstveod 27. 6. 2018
- 2Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 27. 6. 2018
- 3Výroba potravinárskych výrobkovod 27. 6. 2018
- 4Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 27. 6. 2018
- 5Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 27. 6. 2018
- 6Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 27. 6. 2018
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 27. 6. 2018
- 8Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 mod 27. 6. 2018
- 9Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 27. 6. 2018
- 10Sťahovacie službyod 27. 6. 2018
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 27. 6. 2018
- 12Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 27. 6. 2018
- 13Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 3. 2013
- 14Prípravné práce k realizácii stavbyod 26. 3. 2013
- 15Čistenie kanalizačných systémovod 26. 3. 2013
- 16Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 26. 3. 2013
- 17Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 3. 2013
- 18Skladovanieod 26. 3. 2013
- 19Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 26. 3. 2013
- 20Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou 10 lôžokod 26. 3. 2013
- 21Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 26. 3. 2013
- 22Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 26. 3. 2013
- 23Počítačové službyod 26. 3. 2013
- 24Prenájom hnuteľných vecíod 26. 3. 2013
- 25Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 3. 2013
- 26Administratívne službyod 26. 3. 2013
- 27Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 26. 3. 2013
- 28Vedenie účtovníctvaod 26. 3. 2013
- 29Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 26. 3. 2013
- 30Čistiace a upratovacie službyod 26. 3. 2013
- 31Reklamné a marketingové službyod 26. 3. 2013
- 32Služby požičovníod 26. 3. 2013
- 33Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 26. 3. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47083158
- RÚZ ID
- 1504593
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 26. 3. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat35 300 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 26. 3. 2013Zmena sídlaCyrila Metoda 2, Rožňava